¿Qué es el MACD y cómo utilizarlo en el trading de criptomonedas?

Esta guía desentrañará el indicador MACD, detallará sus componentes y revelará cómo puede aprovechar su potencial para tomar decisiones informadas en el siempre cambiante mercado de las criptomonedas.

¡Bienvenido al apasionante mundo del trading de criptomonedas! Al sumergirse en este ámbito digital, rápidamente se dará cuenta de que contar con las herramientas y estrategias adecuadas es fundamental para el éxito. Una de estas herramientas que ha ganado enorme popularidad entre los traders es el indicador MACD. Pero, ¿qué es exactamente este misterioso acrónimo y cómo puede ayudarle a navegar por las volátiles aguas del trading de criptomonedas?

Después del RSI y el RSI estocástico en Gate Learn, el MACD es el siguiente indicador útil. El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) es un oscilador de momento conocido por generar potentes señales de trading. Se utiliza ampliamente en el trading de criptomonedas, forex, materias primas y acciones. Los traders prefieren este indicador a otros porque emplea medias móviles (MAs) para definir el impulso. Se utiliza frecuentemente en estrategias de trading para ayudar a determinar la tendencia de un activo específico.

Los operadores utilizan una variedad de indicadores técnicos de sus cajas de herramientas para anticipar o encontrar señales de trading rentables. Normalmente, los traders combinan tres o cuatro indicadores para confirmar la señal que han generado y, si se confirma, entran en la operación. Sin embargo, antes de combinar indicadores, es necesario comprender primero cómo funcionan.

¿Qué es el MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles)?

El MACD es un oscilador y significa Convergencia/Divergencia de Medias Móviles. Es un indicador que sigue la tendencia y nos dice si ésta variará en el futuro. Compara la dirección del impulso del precio a corto plazo con el impulso del precio a largo plazo para proporcionar señales de trading sólidas. El MACD pertenece a un grupo de indicadores tipo oscilador conocidos por definir el impulso de un activo o criptomoneda y predecir posibles tendencias.

El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles rastrea la tendencia de un activo y muestra el impulso de la tendencia y la conexión entre dos medias móviles. Es un indicador de impulso que le da una idea de lo sobrecomprado o sobrevendido que está el activo específico y muestra las inconsistencias entre las medias móviles.

Este indicador fue desarrollado en 1979 por Gerald Appel, quien lo inventó para ayudar a los traders a calcular la fuerza, duración, dirección e impulso del precio de un activo determinado.

Cálculo del indicador MACD

Actualmente, puede aplicar fácilmente los indicadores técnicos en los gráficos de precios para interpretarlos y generar señales de trading. Sin embargo, para saber qué hace el MACD, necesitamos examinar las matemáticas de la fórmula.

MACD = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos

Como podemos ver, la fórmula para calcular el MACD es simple y sólo necesita restar la media móvil exponencial de 26 períodos de la media móvil exponencial de 12 períodos.

Si no sabe qué es la EMA, consulte nuestro análisis detallado sobre qué es la EMA y cómo utilizarla en el trading de criptomonedas.

Cómo leer el MACD

Cuatro componentes del MACD aparecen en el gráfico de precios cuando se aplica, a saber

• Línea MACD

• Línea de señal

• Línea Cero

• Histograma

Línea MACD: Se calcula utilizando la fórmula mencionada anteriormente, donde la EMA-26 se resta de la EMA-12. Las medias móviles exponenciales aumentan la sensibilidad a los cambios en las tendencias y el impulso del precio de un activo determinado.

Línea de señal: La línea de señal es una EMA de 9 períodos por defecto. El cruce de la línea MACD y la línea de señal se utiliza para encontrar convergencia, divergencia y señales de trading. Puede combinarlas para encontrar niveles de entrada y salida o puntos de reversión.

Línea cero: La línea recta cero representa que el MACD es igual a cero aquí. Esto significa que la EMA-26 y la EMA-12 son iguales.

Histograma: El histograma simboliza la diferencia entre las líneas de señal y MACD. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal y negativo cuando la línea de señal está por encima de la línea MACD. Un histograma es una representación gráfica de la convergencia y divergencia de las líneas MACD y de señal.

El MACD es un indicador oscilador, pero a diferencia de otros indicadores de este grupo, como el RSI, el MACD no tiene un rango absoluto. Otros indicadores osciladores tienen un rango máximo y mínimo, por lo que son adecuados para definir las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. Sin embargo, el MACD es inadecuado para este cálculo, ya que su valor no está confinado a un rango.

Cómo aplicar el indicador MACD a los gráficos de Gate

He aquí cómo puede añadir el MACD al gráfico en la página de trading de Gate:

Paso 1: Elija los indicadores

Elija el indicador entre las opciones del gráfico de trading de Gate, como se muestra a continuación.

Paso 2: buscar el indicador MACD

Escriba MACD en la barra de búsqueda, y el indicador MACD aparecerá en una lista de indicadores en la lista de búsqueda.

Paso 3: Seleccione MACD entre los indicadores de impulso

Elija MACD de la lista de indicadores de impulso, y se aplicará automáticamente a su gráfico.

Cómo utilizar el MACD en el trading de criptomonedas

Hemos recopilado datos sobre las siguientes estrategias de trading, que incluyen el uso del MACD para predecir señales de trading en el mercado de criptomonedas. Como todos sabemos, la inversión en criptomonedas puede ser extremadamente arriesgada, y necesita cierta garantía antes de hacer un movimiento, por lo que realiza un análisis técnico antes de abrir una posición de trading. El indicador MACD es un indicador técnico popular y preferido entre los traders de criptomonedas porque produce señales más fuertes que otros indicadores.

Veamos cómo puede utilizar el MACD en sus estrategias de trading.

MACD y cruce de líneas de señal

La estrategia de trading MACD más básica y ampliamente utilizada es buscar una señal alcista o bajista en el cruce de la línea MACD con la línea de señal. La regla es simple: siempre que la línea MACD cruce por encima de la línea de señal, es una señal alcista.

Es una señal bajista cuando la línea de señal cruza la línea MACD por encima.

Sin embargo, aunque el cruce se produce con poca frecuencia, estas señales pueden ser falsas en la mayoría de los casos. Por eso se recomienda no confiar en una sola estrategia de trading o indicador técnico, sino tener al menos dos o tres en su caja de herramientas para confirmar la señal antes de aplicarla en una operación real.

MACD y cruce de línea cero

Este tipo de estrategia de trading implica descubrir el impulso del precio de un activo determinado. El cruce de la línea central o línea cero puede dar una idea de la tendencia futura del mercado. Por ejemplo, cuando la línea MACD toca la línea cero desde abajo y supera la línea central, el MACD es positivo. Además, esto indica que la EMA12 es mayor que la EMA26.

Siempre que la línea MACD cruce la línea cero desde arriba y se sitúe por debajo de la línea central, el MACD será negativo y la EMA-26 será mayor que la EMA-12.

El MACD positivo indica que hay posibilidades de que el precio suba, mientras que el MACD negativo representa un fuerte impulso bajista. Por lo tanto, puede abrir posiciones largas cuando el MACD se vuelva positivo y asumir posiciones cortas cuando el MACD se vuelva negativo.

Divergencias MACD

Las reglas de divergencia del MACD también son las mismas. Por ejemplo, una divergencia se produce cuando el precio de una criptomoneda se mueve en la dirección opuesta a la línea MACD. Del mismo modo, la divergencia del MACD indica una inversión de tendencia para una criptomoneda específica.

Las divergencias se clasifican en Divergencia alcista MACD y Divergencia bajista MACD.

Divergencia alcista del MACD

Dos condiciones provocan una divergencia alcista en el MACD:

• Cuando el precio de la criptomoneda registra mínimos más altos, mientras que la línea MACD registra mínimos más bajos.

• Cuando el precio de una criptomoneda alcanza mínimos más bajos y el MACD alcanza mínimos más altos simultáneamente.

Estas condiciones indican que el precio de una criptomoneda está perdiendo impulso y que se avecina una posible inversión. Cuando la divergencia alcista del MACD se desarrolla al final de una tendencia bajista, se puede generar fácilmente una señal de inversión ideal para asumir una posición en el mercado. La divergencia alcista del MACD proporciona una excelente señal de compra.

MACD Divergencia bajista

Al igual que la divergencia alcista, la divergencia bajista en el MACD también está causada por dos condiciones:

• Cuando el precio de una criptomoneda alcanza máximos más altos mientras que el MACD alcanza máximos más bajos simultáneamente.

• Cuando el precio de una criptomoneda alcanza máximos más bajos mientras que el MACD alcanza máximos más altos simultáneamente.

Se produce una divergencia cuando el MACD no confirma el impulso del precio y sigue moviéndose en la dirección opuesta. Una divergencia bajista indica que la criptomoneda está a punto de invertir su tendencia, lo que puede interpretarse como una fuerte señal de venta.

MACD vs. RSI

Sin duda, el MACD es el indicador técnico más popular entre los traders de criptomonedas. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es otro indicador importante y ampliamente utilizado. Puede utilizar ambos indicadores simultáneamente para generar señales de trading aún más fuertes. Por lo tanto, echemos un vistazo a cómo difieren entre sí.

El indicador RSI proporciona un valor entre 0 y 100. Cualquier valor por debajo de 30 se considera sobrevendido, y por encima de 70 se considera sobrecomprado. Si el RSI está por encima de 70, la criptomoneda está sobrecomprada y es posible que se produzca una inversión de tendencia, lo que proporciona una oportunidad de venta. Del mismo modo, si el RSI cae por debajo de 30, la criptomoneda en cuestión está sobrevendida y existe una oportunidad de compra.

El MACD, por otro lado, mide la distancia entre la EMA-26 y la EMA-12. También se utiliza para determinar la tendencia del mercado y encontrar una inversión de tendencia. Sin embargo, puede ser más adecuado para generar niveles de sobrecompra y sobreventa de criptomonedas.

Dado que el RSI y el MACD utilizan enfoques diferentes para generar señales de compra y venta, a veces pueden producir señales opuestas. Como resultado, los traders más experimentados combinan estos indicadores para generar una señal más fuerte.

Conclusión

El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) es un poderoso aliado de los traders de criptomonedas, que ofrece valiosa información sobre inversiones de tendencia y dinámica de precios. Sin embargo, confiar únicamente en las señales generadas por el MACD puede llevar a operaciones subóptimas. Para mitigar este riesgo, los traders experimentados combinan el MACD con otros indicadores técnicos, como el RSI y el RSI estocástico, para confirmar y validar sus señales.

Al integrar hábilmente el indicador MACD en su estrategia de trading, podrá identificar puntos de entrada y salida rentables, anticipar posibles inversiones de precio y navegar con confianza por el dinámico mercado de las criptomonedas. Pero recuerde, la clave del éxito está en corroborar sus señales generadas por el MACD con otros indicadores para minimizar las señales falsas y maximizar su potencial de trading. Así que aproveche el poder del indicador MACD y eleve sus habilidades de trading de criptomonedas al siguiente nivel.

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