¿Qué es el RSI y cómo aplicarlo al trading de criptomonedas?

El RSI, o Índice de Fuerza Relativa, es uno de los osciladores de momento más populares entre los traders profesionales. Su eficacia para medir la velocidad del movimiento de precios de un activo lo ha convertido en una herramienta indispensable en el trading de criptomonedas y otros mercados financieros.

Para los principiantes que se inician en el análisis técnico, el RSI suele ser uno de los primeros indicadores que aprenden. Este confiable instrumento evalúa el impulso de un activo e indica si el precio de mercado está sobrecomprado o sobrevendido, permitiendo desarrollar estrategias de trading rentables.

En esta guía, exploraremos en detalle el RSI y cómo utilizarlo al operar criptomonedas en Gate.

¿Qué es el RSI (Índice de Fuerza Relativa)?

La mayoría de los traders de criptomonedas se basan en el análisis técnico para predecir los movimientos futuros de precios. Para ello, utilizan diversos indicadores técnicos disponibles. Además de las noticias y datos económicos, los precios de los activos financieros, incluidas las criptomonedas, también se ven afectados por las tendencias del mercado.

Los precios de los instrumentos financieros y activos tienden a moverse siguiendo patrones o tendencias específicas. Estos patrones pueden anticiparse mediante el análisis técnico de los gráficos de precios. La mayoría de los indicadores utilizan datos históricos de precios para pronosticar movimientos futuros.

El Índice de Fuerza Relativa es un tipo de indicador técnico que se clasifica como oscilador o indicador de momento. Proporciona información sobre si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

Creado en 1978 por J. Welles Wilder, el RSI se presenta en una escala de 0 a 100. Evalúa el cambio de precio de un activo específico durante un período estándar de 14 períodos, que puede ajustarse según las necesidades del trader.

El RSI puede medirse en diferentes marcos temporales, como semanas, días, horas e incluso minutos. Su popularidad ha llevado a que prácticamente todas las plataformas de trading lo ofrezcan. El indicador calcula el RSI automáticamente, por lo que el trader solo necesita interpretar el valor para tomar las decisiones adecuadas.

Cómo aplicar el indicador RSI en los gráficos de Gate

Veamos cómo puedes añadir el RSI a un gráfico en la página de trading de Gate:

Paso 1: Selecciona los indicadores

Elige un indicador entre las opciones disponibles en el gráfico.

Paso 2: Busca el indicador RSI

Escribe "Relative Strength Index" en la barra de búsqueda y el indicador RSI aparecerá en la lista de resultados.

Paso 3: Selecciona RSI entre los indicadores de momento

Elige el Relative Strength Index de la lista de indicadores de momento y se aplicará automáticamente a tu gráfico.

Cómo calcular el RSI

La fórmula para calcular el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es bastante sencilla:

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Donde:

• RS = Ganancia promedio / Pérdida promedio

• Ganancia promedio = suma de ganancias por período/marco temporal

• Pérdida promedio = suma de pérdidas por período/marco temporal

La Fuerza Relativa (RS) es el promedio de los movimientos de precio al alza y a la baja en un período determinado. El resultado/valor del RSI oscila entre 0 y 100, lo que indica que el indicador es un oscilador.

El período de tiempo predeterminado del RSI en las plataformas disponibles es 14. Esto significa que al aplicar el RSI a un gráfico diario, se considerarán los datos de los 14 días anteriores; en un gráfico semanal, se tendrán en cuenta las 14 semanas previas.

Sin embargo, la configuración personalizada te permite modificar este valor según tus necesidades y estrategia.

Cómo interpretar el RSI

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) proporciona información sobre la situación de un activo, indicando si está sobrevendido o sobrecomprado y en qué medida. Por ejemplo, si el valor del RSI cae por debajo de 30, el activo está en zona de sobreventa. De manera similar, si el RSI supera 70, el activo está en territorio de sobrecompra.

Señal de venta: Indicador RSI de sobrecompra

Cuando el Índice de Fuerza Relativa sube por encima de 70, el valor del activo subyacente ha aumentado, pero podría revertirse o caer en cualquier momento. Observa el gráfico de Bitcoin que se muestra a continuación. El valor del RSI subió por encima de 70, lo que llevó a los inversores a entrar en el mercado e iniciar una tendencia bajista.

Señal de compra: Indicador RSI de sobreventa

Por otro lado, si el RSI cae por debajo de 30, el activo está perdiendo valor y podría revertirse o subir.

La lectura del RSI no es complicada, lo que explica por qué muchas personas eligen este indicador cuando comienzan a aprender análisis técnico. Sin embargo, es importante recordar que, como muchos otros indicadores, el RSI también puede generar falsas alarmas. Por lo tanto, es crucial aprender a distinguir cuándo el indicador está emitiendo una buena señal y cuándo una mala.

Un buen trader no utiliza un solo indicador para predecir cómo se moverá el precio en el futuro. En su lugar, analiza varios indicadores diferentes para hacer una predicción sólida.

Otro aspecto interesante del RSI es que no solo proporciona una idea de la velocidad del movimiento de precios de un activo, sino que también permite buscar señales sólidas como convergencia y divergencia.

Cómo identificar la convergencia y divergencia de la media móvil mediante el RSI

Primero, debemos familiarizarnos con estos términos para comprenderlos mejor. Convergencia y divergencia son conceptos populares en el análisis técnico que pueden ayudarte a anticipar la posible dirección futura del mercado.

Convergencia

La convergencia ocurre cuando el precio de un activo y el valor del RSI se mueven en la misma dirección. En términos técnicos, se habla de convergencia cuando el precio de un activo muestra un mínimo más alto o un máximo más alto, y el valor del indicador RSI muestra simultáneamente un mínimo más alto o un máximo más alto.

Divergencia

La divergencia es una situación en la que el precio de un activo se mueve en dirección opuesta al valor del RSI. Técnicamente, la divergencia ocurre cuando el precio de un activo muestra un máximo más alto o un mínimo más alto, y el valor del RSI muestra simultáneamente un máximo más bajo o un mínimo más bajo.

Convergencia y Divergencia: Explicación

Para entender y analizar estos conceptos, imagina un mercado en movimiento alcista. El precio de un activo retrocede ligeramente pero luego alcanza un nuevo máximo. Sin embargo, el indicador técnico RSI está mostrando menos fuerza en este punto.

Es similar a lo que ocurre en el mundo real; cuando el precio de algo aumenta, el número de compradores disminuye. Como resultado, el vendedor se ve obligado a bajar el precio para atraer nuevos compradores. De manera similar, la baja fuerza del RSI en un análisis técnico indica menos compradores en el mercado mientras el precio de un activo está subiendo. Por lo tanto, se puede predecir que la tendencia alcista del mercado se revertirá o que el precio podría caer.

La misma regla se aplica al movimiento opuesto del precio: cuando los precios están cayendo pero el RSI muestra fuerza, es probable que el precio se mueva al alza. Al identificar los puntos de convergencia y divergencia, debes buscar señales de que el precio cambiará y luego apostar por el cambio esperado.

Cómo aplicar el RSI en el trading de criptomonedas

Antes de utilizar el Índice de Fuerza Relativa en el trading de criptomonedas, es importante entender que las señales más fuertes se generan en marcos temporales más largos. Esto significa que cuando el indicador RSI se aplica a un gráfico de 4 horas, la señal generada es más fuerte que cuando se aplica a un gráfico de 15 minutos.

En otras palabras, al aplicar el indicador RSI, podrías ver una divergencia alcista en un gráfico de 15 minutos, pero no en uno de 1 hora. Otra consideración importante es mantener la configuración del RSI en 14, ya que este es el tamaño estándar. Diversas estrategias de trading de activos digitales utilizan el RSI para generar señales de trading.

Veamos cómo se pueden utilizar los cálculos del RSI para predecir el futuro de las operaciones.

Cómo encontrar señales de sobrecompra y sobreventa

Utilizar un solo indicador para generar una señal de trading puede ser arriesgado y no es aconsejable. Debes usar una combinación de indicadores técnicos para confirmar la señal proporcionada por un único indicador.

Puedes optar por operar después de confirmar la señal con varios indicadores. Puedes utilizar el RSI para encontrar los niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Sin embargo, esto puede ser arriesgado, ya que el mercado puede continuar moviéndose en la misma dirección después de alcanzar el nivel de sobreventa o sobrecompra.

Usar el indicador RSI para definir estos niveles puede darte una visión de la situación del mercado, lo cual puede ser útil para tomar una decisión final después de recibir confirmación adicional de diferentes indicadores.

Divergencia y convergencia alcista y bajista

Operar criptomonedas basándose en divergencia y convergencia puede ser interesante, ya que ofrece una visión profunda del mercado y ayuda a generar señales sólidas. El fenómeno en el que el gráfico de precios de la criptomoneda está subiendo y mostrando un impulso alcista, pero el valor del RSI se está moviendo a la baja, se conoce como divergencia bajista.

Los valores del RSI nos advierten que la tendencia alcista de las criptomonedas será débil o terminará en un futuro cercano. Puedes identificar estas divergencias y comenzar a abrir posiciones en el mercado en consecuencia.

De manera similar, la convergencia alcista/bajista también puede identificarse en el gráfico de precios de una criptomoneda para hacer apuestas sobre la dinámica futura del precio de la criptomoneda.

Un aspecto a recordar sobre la divergencia es que generalmente ocurre al final de una tendencia. En este caso, las líneas de precio se utilizan junto con el indicador RSI para determinar si un gráfico de precios está sobrecomprado o sobrevendido. Normalmente, el precio no se mueve en la dirección opuesta inmediatamente después de que aparece la señal en el gráfico, por lo que las líneas de precio se ajustan para evitar brechas.

Utilizando el Índice de Fuerza Relativa, puedes generar menos señales de trading si estableces los niveles de sobrecompra y sobreventa en 80 y 20 en lugar de 70 y 30. Las líneas de precio se extenderán, permitiendo señales de trading más confiables.

Conclusión

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es ampliamente considerado como uno de los mejores indicadores técnicos, especialmente para day traders y swing traders. El indicador te permite ver lo que está sucediendo en el mercado y proporciona pistas para tomar decisiones adecuadas.

El indicador RSI para criptomonedas ayuda a determinar las condiciones del mercado, indicando si la criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida. Además, puede ayudar a detectar divergencias y convergencias del mercado, lo cual es increíblemente útil para los swing traders.

El cálculo del RSI es simple; puedes encontrarlo de forma gratuita en casi todas las plataformas de trading de criptomonedas. Aunque es un indicador técnico ampliamente utilizado, no se recomienda hacer predicciones de precio basándose únicamente en el RSI. Sin embargo, la combinación del RSI con indicadores como el estocástico, el MACD (Convergencia/Divergencia de Media Móvil) y las líneas de tendencia aumenta la sinergia.

Un trader exitoso no debe confiar en un solo indicador, sino asegurarse de que las señales generadas por diferentes indicadores apunten en la misma dirección. Como resultado, hay menos posibilidades de perder en una operación y más oportunidades de obtener beneficios.