¿Qué es una trampa alcista y cómo identificarla?

1. Definición de trampa alcista en el trading

En el trading, una trampa alcista ocurre cuando los operadores compran un activo pensando que su precio continuará subiendo, solo para ver cómo cae significativamente después de alcanzar nuevos máximos.

Las trampas alcistas aparecen durante períodos de incertidumbre en el mercado o cuando circula información falsa sobre un activo específico. Se denomina "trampa" del mercado alcista porque los operadores sin experiencia son llevados a creer que un activo que está cayendo en realidad está subiendo. Esta falsa sensación de seguridad puede provocar pérdidas considerables.

Cuando se sospecha de una trampa alcista, los operadores deben salir de la operación inmediatamente o establecer una posición corta. Las órdenes de stop loss resultan muy útiles en estas situaciones, especialmente si el mercado se mueve rápidamente, para evitar dejarse llevar por las emociones.

Como ocurre con muchos aspectos del trading, identificar las trampas alcistas puede ser complicado. Sin embargo, la mejor manera de evitarlas es prestar atención a las señales de advertencia —como los breakouts con bajo volumen— con anticipación.

2. Funcionamiento de las trampas alcistas

Las trampas alcistas pueden tener consecuencias graves para quienes compran durante una reversión percibida.

Imagina que estás analizando el gráfico de un activo que se encuentra en tendencia bajista. Después de cierto tiempo, el precio alcanza un punto donde comienza a moverse lateralmente dentro de lo que se denomina un "rango".

Durante este período, toros y osos están en guerra intentando empujar el precio en direcciones opuestas. Los osos intentan empujar el precio hacia nuevos mínimos, mientras que los toros intentan mantener el precio en ascenso.

En algún momento, cuando los osos ganan, el precio rompe por debajo de ese rango y cae a un nuevo mínimo. Sin embargo, justo cuando la tendencia bajista parecía a punto de reanudarse, los toros regresan y empujan el precio de vuelta a los máximos anteriores.

Muchos operadores ven esto como una reversión alcista y comienzan a comprar, pensando que la tendencia bajista ha terminado. Desafortunadamente, esto suele ser solo un movimiento temporal y los precios rápidamente reanudan su tendencia a la baja, resultando en fuertes pérdidas para quienes compraron en o cerca del máximo.

Significado de una trampa alcista en el mercado de criptomonedas

También conocida como "rally del gato muerto", las trampas alcistas ocurren frecuentemente en criptomonedas debido a recuperaciones rápidas.

En criptomonedas, las trampas alcistas funcionan de la misma manera que en cualquier otro mercado. Por ejemplo, si el precio de una altcoin ha estado subiendo constantemente durante los últimos días, podrías pensar que continuará ascendiendo. Compras algunas y esperas que el precio suba para vender con beneficio.

Sin embargo, al contrario, te encuentras en una posición perdedora. Presencias una tendencia bajista y luego esperas una reversión alcista, momento en el que puedes comprar en la caída pensando que estás adquiriendo un activo a un precio razonable. La trampa se manifiesta cuando el precio retrocede y vuelve a la tendencia bajista.

El papel de la psicología en las trampas alcistas

Los toros persiguen y aprovechan el impulso, y todo va bien hasta que regresa el próximo mercado bajista.

Cuando esto sucede, pueden caer en una trampa bajista y cerrar su posición con pérdidas. Los inversores acostumbrados a operar en mercados alcistas pueden caer en la trampa de comprar caro y vender barato debido a una mentalidad unidireccional (estrictamente bajista o alcista). Los expertos recomiendan tener una mentalidad bidireccional para tener éxito tanto en mercados alcistas como bajistas, ya que esto permite obtener mayores beneficios en tendencias a largo plazo.

Uso estratégico de las trampas alcistas

Las trampas alcistas son utilizadas por operadores diarios e inversores a largo plazo para aprovechar a los participantes del mercado desprevenidos.

Para los operadores diarios, una trampa alcista puede ser una oportunidad para ponerse en corto cuando un valor rebota hacia sus máximos anteriores. El precio luego reanudará su tendencia bajista, generando beneficios para el operador.

Para los inversores a largo plazo, una trampa alcista puede ser una oportunidad para comprar un valor a un precio más bajo durante una corrección después de un rally. De esta manera pueden posicionarse de forma segura para la próxima tendencia alcista.

3. Causas de las trampas de mercado alcista

Varios factores conducen a las trampas del mercado alcista, siendo uno de los más comunes la falta de compras en un rally hacia máximos anteriores.

Un volumen de compra débil indica que no hay mucho interés en un valor específico con precio bajo y que los toros no son suficientes para empujar el precio más alto.

Otra causa común de las trampas alcistas son las rupturas falsas de patrones de consolidación. El precio rompe un rango al alza pero luego retrocede rápidamente y reanuda su tendencia bajista.

4. Cómo identificar las trampas del mercado alcista

A continuación se presentan señales reveladoras para detectar una trampa del mercado alcista:

Divergencia del RSI

Un RSI elevado puede indicar una potencial trampa alcista o bajista.

El cálculo del Índice de Fuerza Relativa (RSI) puede utilizarse para identificar posibles trampas alcistas o bajistas. El RSI es un indicador técnico que puede ayudar a determinar si un activo de criptomoneda está sobrecomprado, sobrevendido o ninguno de los dos.

Los cálculos típicamente cubren 14 días, pero pueden aplicarse a otros marcos temporales. Este período no tiene efecto en el cálculo porque se elimina de la fórmula.

En el contexto de una posible trampa alcista, un RSI elevado y condiciones de sobrecompra indican una presión de venta creciente. Los operadores están ansiosos por asegurar sus ganancias y es probable que cierren sus posiciones en cualquier momento. Por lo tanto, el primer breakout y tendencia alcista pueden no indicar aumentos continuos de precio.

Incremento de volumen insuficiente

Cuando un mercado rompe al alza, el volumen debería aumentar significativamente a medida que más personas compran mientras sube el precio del valor.

Si hay poco o ningún aumento en el volumen durante una ruptura, indica que no hay mucho interés en el valor a ese precio y que el rally puede no ser sostenible.

Los aumentos de precio sin un incremento significativo del volumen también podrían deberse a bots y operadores minoristas compitiendo por posición.

Falta de impulso

Cuando un activo experimenta una gran caída o gap con una enorme vela roja, pero luego rebota muy modestamente, indica una trampa alcista.

La tendencia natural del mercado es moverse en ciclos. Cuando alcanza la cima de un ciclo, generalmente sigue un período de consolidación mientras toros y osos luchan por el control.

Esta falta de impulso puede verse como una señal de advertencia temprana de que el mercado está a punto de cambiar de dirección.

Falta de ruptura de tendencia

Una disminución del precio se representa por una serie de mínimos más bajos y máximos más bajos.

Las tendencias en los precios no siempre cambian cuando se produce un avance. Mientras el precio no suba por encima de los máximos más bajos recientes, la tendencia bajista permanece intacta.

La falta de confirmación es uno de los errores más comunes cometidos por quienes caen en las trampas del mercado alcista. Deberían sospechar ya que si el máximo actual no supera el máximo anterior, entonces está en una tendencia bajista o en un rango.

Esto a menudo se considera "tierra de nadie" y uno de los peores lugares para comenzar a comprar a menos que tengas una buena razón para hacerlo.

Aunque algunos operadores pueden sentirse decepcionados por esto, la mayoría está mejor esperando confirmación y comprando a un precio más alto que intentando "entrar temprano" y quedar atrapado.

Retest de niveles de resistencia

La primera señal de una trampa alcista inminente es un fuerte impulso alcista a largo plazo, pero con una rápida reacción ante áreas de resistencia específicas.

Cuando un activo se establece en una fuerte tendencia alcista con poca presión bajista, significa que los compradores están volcando todos sus recursos en él.

Sin embargo, cuando llegan a un nivel de resistencia que no están dispuestos o temen romper, el precio a menudo se revertirá antes de moverse más alto.

Vela alcista sospechosamente enorme

En las etapas finales de una trampa, generalmente aparece una enorme vela alcista que ocupa la mayor parte de la vela inmediatamente a la izquierda.

Esto suele ser un último esfuerzo desesperado de los toros para tomar el control del mercado antes de que el precio se revierta. También puede ocurrir por varias otras razones:

• Grandes actores empujan deliberadamente los precios hacia arriba para atraer a compradores desprevenidos.
• Nuevos inversores creen que se ha producido una ruptura y comienzan a comprar nuevamente.
• Los vendedores permiten deliberadamente que los compradores dominen el mercado a corto plazo permitiendo que se acepten órdenes de venta limitadas por encima de la zona de resistencia.

Formación de rango

La característica final del patrón de trampa alcista es que crea un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Cuando el precio de un activo se mueve dentro de cierto rango, se dice que rebota entre niveles de soporte y resistencia.

Debido a que el mercado todavía puede estar formando máximos más altos pero más pequeños, el rango puede no ser perfecto, especialmente en el extremo superior. Sin embargo, el inicio de la trampa alcista es visible a medida que se forma la gran vela mencionada anteriormente y cierra fuera de este rango.