El MACD: Mi guía personal para entenderlo y no morir en el intento

El MACD es uno de esos indicadores que todos mencionan pero que pocos dominan realmente. Después de perder bastante dinero por no entenderlo bien, decidí estudiarlo a fondo y ahora quiero compartir mis descubrimientos contigo.

Lo que nadie te cuenta sobre los componentes del MACD

El MACD combina medias móviles para mostrarnos la tendencia y el momentum. Tiene tres partes que debes conocer:

1. Línea MACD (azul): Es la resta entre dos medias móviles exponenciales. Normalmente:

   • EMA rápida de 12 periodos
   • EMA lenta de 26 periodos

   Línea MACD = EMA(12) − EMA(26)

2. Línea de Señal (roja): Una media de la línea MACD, generalmente de 9 periodos. Aquí es donde muchos nos equivocamos al principio.

   Línea de Señal = EMA(9) de la línea MACD

3. Histograma: La diferencia entre las dos líneas anteriores. Me ha salvado de muchas operaciones precipitadas.

   Histograma = Línea MACD − Línea de Señal

Interpretando las señales: mi perspectiva crítica

Después de caer en muchas falsas señales, aprendí que hay tres formas principales de interpretar este indicador:

1. Cruces de líneas:

   • Cruce Alcista: Cuando la azul cruza hacia arriba la roja. ¡Ojo! No siempre significa comprar como muchos "gurús" te dirán.
   • Cruce Bajista: Cuando la azul cruza hacia abajo la roja. He visto demasiados traders perder por confiar ciegamente en esto.

2. Cruce con el eje 0:

   • MACD por encima de 0: EMA rápida sobre la lenta. Supuestamente alcista, pero ¡cuántas veces me engañó!
   • MACD por debajo de 0: EMA lenta sobre la rápida. Teóricamente bajista, pero no te fíes sin confirmación.

3. Divergencias: Hay tres tipos que nadie te explica bien: clásica, oculta y extendida. Las plataformas de trading online no te ayudarán a identificarlas fácilmente, tendrás que aprender a verlas por ti mismo.

Configuraciones: lo que las masas ignoran

La configuración estándar (12, 26, 9) no es sagrada. He obtenido mejores resultados adaptándola:

• Para mercados locos y volátiles: (5, 13, 8)
• Para mercados aburridos: (21, 55, 9)

La dura realidad del MACD

El MACD falla. Y falla mucho. Cualquiera que te diga lo contrario está vendiendo humo. Por eso los traders serios lo combinamos con otros indicadores. Confiar solo en él es como jugar a la ruleta rusa con tu dinero.

En próximos artículos te contaré algunas estrategias que realmente funcionan con el MACD, no las tonterías que encontrarás en tutoriales básicos online.

El MACD puede ser tu aliado, pero también tu peor enemigo. Úsalo con criterio y nunca como única herramienta.