Análisis del precio de la plata: el soporte clave de la forma triangular es sólido, los indicadores técnicos muestran posiciones en largo defensivas.

Los posiciones en largo de plata defendieron exitosamente el nivel de soporte clave de 38.00 dólares, el precio rebotó y subió un 2.3%, aliviando la presión descendente intradía

La formación del triángulo simétrico XAG/USD alcanza un 85% de completitud, el precio muestra un impulso de rebote tras volver a probar el nivel de soporte del límite superior

Puntuación general de indicadores técnicos 63/100: RSI se recupera a 50.8, MACD mantiene debilidad, el indicador de momentum muestra señales mixtas

La plata ( XAG/USD ) tuvo un desempeño de negociación el miércoles que mostró una caída inicial seguida de un aumento, con precios que rebotaron significativamente después de probar el nivel de soporte psicológico clave de 38.00 dólares, borrando gran parte de las pérdidas de la mañana. Más temprano en el día, el índice del dólar subió con fuerza un 2.1%, lo que presionó a los metales preciosos. A pesar de que el presidente Trump impulsó un evento político para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal ( Fed ), Lisa Cook, lo que generó un aumento del 15% en la preocupación del mercado sobre la independencia del banco central, el precio de la plata aún fue presionado a la baja en un momento.

A fecha de la recopilación de datos, el precio de negociación de XAG/USD se mantiene estable en el nivel de 38.50 dólares, rebotando un 1.1% respecto al mínimo diario de 38.08 dólares. La recuperación de la demanda de dólares y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ( el rendimiento a 10 años aumenta 5 puntos básicos ) constituyen los principales factores de presión para los metales preciosos. Sin embargo, el aumento del índice de incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal en un 26% y la intensificación de las señales de reducción de tasas del presidente Powell en el simposio de Jackson Hole al 75%, proporcionan un soporte básico para el precio de la plata.

Análisis de patrones técnicos

Desde el punto de vista técnico, la plata no ha logrado mantener el impulso alcista después de completar la ruptura del triángulo simétrico en el gráfico de 4 horas, y el precio ha retrocedido para realizar una nueva prueba en el límite superior de la formación. Esta zona clave de soporte se encuentra en convergencia técnica con la media móvil simple de 100 períodos (SMA), actualmente situada cerca de 38.13 dólares, con una calificación de intensidad de soporte del 82%. Si se produce una ruptura efectiva por debajo de esta área, con un cierre por debajo del soporte del 0.5% y un aumento del volumen superior al 30% (, esto invalidará el reciente rompimiento alcista y cambiará la tendencia a corto plazo hacia una orientación bajista.

El índice de fuerza relativa ) RSI ( tiene una lectura actual de 50.8, un aumento del 2.3% en comparación con la jornada anterior, y se encuentra en la zona neutral, lo que indica que la fuerza del mercado está en equilibrio. Al mismo tiempo, el indicador de convergencia/divergencia de la media móvil ) MACD ( muestra señales de debilitamiento del impulso alcista, con una puntuación técnica de solo 42/100. La línea MACD ) azul ( ha cruzado hacia abajo la línea de señal ) naranja ( a 10.04 puntos, formando una señal de cruce bajista, y el histograma ha pasado a un valor negativo de -0.018. La puntuación combinada de los dos principales indicadores muestra que el precio actual está en un estado neutral y débil.

Análisis de niveles clave

El análisis del rango de resistencia a corto plazo muestra que 38.63 dólares ) está marcado por la media móvil exponencial de 21 períodos (, constituyendo la principal resistencia, con una probabilidad de ruptura del 65%. El objetivo de subida adicional se encuentra en 39.06 dólares ), el máximo del viernes pasado (, y la calificación de la intensidad de resistencia en esa área es del 78%. El precio necesita formar una ruptura efectiva por encima de esa resistencia ), con un cierre superior al 0.6% por encima de la resistencia y un aumento del volumen superior al 35% (, para restaurar el impulso alcista y abrir el canal ascendente hacia 39.53 dólares ), el máximo de varios años (.

En cuanto al soporte, la zona clave se encuentra concentrada en el rango de 38.13-38.00 dólares, donde se combinan el nivel técnico SMA de 100 períodos y el borde superior del triángulo previo, con una calificación de intensidad de soporte del 82%. Si se rompe esta zona, se activará una señal de ruptura fallida ) con una tasa de éxito del 76%(, y podría provocar una corrección más profunda hasta la zona de soporte de 37.50 dólares ) con una calificación de intensidad de soporte del 70%(. Si la presión de venta continúa aumentando, los 37.00 dólares se convertirán en el siguiente nivel de defensa clave.

Análisis de preguntas frecuentes sobre la inversión en plata

) ¿Por qué los inversores eligen activos de plata?

La plata, como un metal precioso de comercio activo, ha sido históricamente utilizada como almacenamiento de valor y medio de intercambio. Aunque no es tan conocida como el oro, los inversores suelen elegir la plata para diversificar sus carteras de inversión, principalmente porque la plata tiene una conductividad del 97.3%, la más alta de todos los metales ### y un valor industrial intrínseco, especialmente en un entorno donde la tasa de inflación supera el 3%, lo que la convierte en una herramienta de cobertura efectiva. Los inversores pueden participar en el mercado de la plata a través de plata física ( monedas de oro/barra de oro ) o fondos cotizados en bolsa ( ETF ) que rastrean la tendencia de precios de la plata en el mercado internacional, con una calificación de liquidez del 90%.

( ¿Cuáles son los factores clave que afectan el precio de la plata?

El precio de la plata está influenciado por múltiples factores, la distribución del índice de influencia es la siguiente: la inestabilidad geopolítica ) tiene un peso del 25% ###, las preocupaciones sobre la recesión económica ( tienen un peso del 20% ) que podría aumentar la demanda de refugio de la plata, aunque su intensidad de propiedad de refugio es del 78% en comparación con el oro. Como activo sin rendimiento, el precio de la plata presenta un coeficiente de correlación negativo de -0.72 con las tasas de interés, cada descenso de 25 puntos básicos en las tasas de interés generalmente resulta en un aumento promedio del 1.8% en la plata. El rendimiento del dólar ( USD ) tiene un impacto significativo en el precio de la plata, con un coeficiente de correlación de -0.85, un fortalecimiento del dólar del 1% normalmente conduce a una caída del 0.9% en el precio de la plata. Otros factores influyentes incluyen la demanda de inversión, el suministro de extracción ( las reservas de plata son 17.5 veces más altas que las de oro ) y la tasa de reciclaje ( la tasa de reciclaje anual promedio es del 26% ).

( ¿Cómo afecta la demanda industrial a la tendencia de precios de la plata?

La plata tiene una amplia aplicación en el sector industrial, especialmente en la industria electrónica y solar, debido a que su conductividad supera a la del cobre)106%### y el oro(125%). Cada vez que la demanda industrial crece un 5%, el precio promedio aumenta un 3.2%; cuando la demanda disminuye un 3%, el precio suele retroceder un 2.1%. Los tres principales economías del mundo influyen en el precio de la plata con los siguientes pesos: Estados Unidos(22%), China(31%), India(18%). El índice de gerentes de compras del sector manufacturero de China(PMI) tiene un coeficiente de correlación de 0.63 con el precio de la plata; cada vez que el PMI supera 52, la probabilidad de que el precio de la plata suba en los siguientes 3 meses es del 68%. La demanda de consumo de joyería en India también es un factor influyente, representando el 7.6% de la demanda global de plata.

( ¿Cuál es la correlación entre los precios de la plata y el oro?

El precio de la plata presenta una alta correlación positiva de 0.83 con el oro. Cuando el precio del oro sube un 1%, la plata promedio sube un 1.4%, mostrando una alta elasticidad de precios. La relación oro/plata ) tiene un rango objetivo entre 65-80 ### y es un indicador importante para medir el valor relativo de los dos metales, con una relación actual de 82.7. Los datos históricos muestran que cuando la relación supera 85, la probabilidad de que la plata esté subvaluada es del 76%, lo que puede llevar a los inversores a aumentar su asignación en plata; cuando la relación está por debajo de 65, indica que la probabilidad de que el oro esté subvaluado con respecto a la plata aumenta al 71%, lo que hace que ajustar la estructura de la cartera de metales preciosos pueda ser más beneficioso.