ETH市場分析 10月3日

包括的なテクニカル分析

1. トレンドとポジション分析

· 長期トレンド：絶対的な強気トレンド。価格はすべての主要EMA、特にEMA180（3509.33）を大きく上回っており、強力な長期サポートを提供しています。チャートの底からの価格階段（1825から4955）を考慮すると、ETHは大きな上昇を経験しました。
· 短期トレンド：高値での振動調整。現在の価格は高点4781.72から4475に戻っており、上昇過程での一回の調整にあたります。EMA5とEMA30はほぼ4295付近で重なっており、短期的なコストが集中していることを示しています。これは非常に重要なサポートエリアです。

2. 移動平均線システム分析

· 上昇トレンド：短期的には調整中ですが、EMA5 > EMA30 > EMA72 > EMA180のパターンは依然として完全であり、全体的な上昇トレンドは損なわれていないことを示しています。
· 重要なサポート：4290-4300の範囲は短期的なライフラインであり、ここはEMA5とEMA30のダブルサポートです。この範囲の上に価格が留まる限り、短期的なトレンドは引き続き強気です。

3. MACD指標の分析

· 積極信号：これは現在のチャートで最も注目すべきポイントです。DIFとDEAはまだゼロ軸の下にあります（中期的なモメンタムが弱かったことを示しています）が、MACDの棒グラフは正に転じました（12.94）、DIF（-35.3）がDEA（-48.2）を上回り、「ゴールデンクロス」シグナルを形成しました。
· 意味：これは通常、下落の勢いが衰え、新しい上昇の勢いが始まることを示唆しています。このゴールデンクロスは高値調整後に発生し、シグナルの有効性が増します。

4. ボリューム分析

· 現在の取引量は98.78億で、5日および10日の平均取引量を上回っており、今回の調整過程で取引が活発であることを示しており、換手行為の可能性があり、今後の上昇に向けてエネルギーを蓄えている可能性があります。

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トレンド予測

最も可能なシナリオ（確率60%）：調整後に上昇を継続

1. 理由：長期トレンドが良好 + MACDゴールデンクロス + 成交量のサポート。
2. パス：価格は現在の位置（4475）から重要なサポートゾーン（4290）の間で一時的な振動整理を行い、短期的な売圧を消化する可能性があります。その後、MACDゴールデンクロスの推進により、再び前の高値4781をテストし、大確率で突破し、4955さらにはそれ以上の目標に向かうでしょう。

次の可能性のあるシナリオ（確率30%）：強力なサポートまでの深い調整

1. 理由：これまでの大幅な上昇により、利益確定の需要が存在する。
2. パス：4290の重要なサポートゾーンを下回った場合、さらなる売りが引き起こされる可能性があり、次の強いサポートゾーン4080（EMA72付近）でサポートを探すことになります。しかし、4080を下回らない限り、長期の上昇トレンドは依然として成立します。

小確率シナリオ（確率10%）：トレンド反転

· 4080と3509（EMA180）のサポートを連続して下回っています。現在の強力な移動平均システムとMACDゴールデンクロス信号を考慮すると、このような状況が現在発生する可能性は非常に低いです。

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取引の推奨事項

· ロング/様子見の方へ：
· 理想のエントリーポイント：4300-4350のサポートエリア付近で押し目を狙う。
· 積極的なやり方：現在の価格（4475）でも少量のポジションを取ることができますが、損切りはもっと遠くに設定する必要があります。
· 重要なシグナル：4781の前回の高値を突破する際にボリュームが増加することは、明確な追加投資のシグナルです。
· ショートポジションの場合：
· 現在のテクニカル面では、逆風でのショートポジションは非常に高いリスクがあります。慎重に行動するべきです。
· リスク管理のポイント：
· ロングストップ：4250-4280の領域を有効に下回る場合は、ストップロスでの退場を考慮すべきです。これは短期的なトレンドが破壊される可能性があることを意味します。
· ターゲットビット:1番目のターゲット4780、2番目のターゲット4950。

結論：このグラフはETHが一度の大幅上昇を経て、健全なテクニカル調整を行っていることを示しています。MACDがゼロラインの下で形成されたゴールデンクロスは強いブル信号であり、調整が終わりに近づいていることを示唆しており、新たな上昇が間もなく始まる可能性があります。操作としては押し目買いを主な考え方とし、4290の重要なサポートの動向に注意を払うべきです。