10月4日以太坊(ETH)技术分析与未来走势展望

分析时间: 2023年10月(基于最新4小时K线数据)

まず、技術的な表面の詳細な分析

1. 価格のトレンドとモメンタム構造

現在の価格：4,516.95 USDT（+1.05%），ボリンジャーバンドの上限圧力帯付近にあり、24時間の変動範囲は4,426.55-4,591.20です。

移動平均線システム：

EMA5(4,504.18) > EMA10(4,468.32) > EMA30(4,334.67)、上昇トレンドが示されており、短期的には強気の傾向があります。

価格はすべての移動平均線の上で安定していますが、ボリンジャーバンドの上限(4,636.77)に近づいており、短期的な過剰買いリスクがあります。

ボリンジャーバンド分析：

現在の価格は上限に近づいており、ボリンジャーバンドの幅は532.27ポイント（上限4,636.77-下限4,104.50）で、ボラティリティは適度です。

上限を突破してボリュームが増加すれば、上昇の余地が開かれる。もし阻まれて戻る場合は、中間線4,370.64まで再度下がる可能性がある。

2. 重要なレベルの識別

上方の抵抗：4,636.77（ボリンジャーバンドの上限）、4,895.78（前回の高値）

下方サポート：4,504.18（EMA5）、4,468.32（EMA10）、4,370.64（ボリンジャーバンドのミドルライン）

3. 量と価格とモメンタムの検証

MACD指標：MACD値7.05、DIF(97.78) > DEA(90.73)、ゴールデンクロス状態が継続していますが、モメンタムはやや鈍化しています。

取引量：現在の4時間の取引量は13.42万ETHで、5日間の平均量45.04万を大きく下回っています。価格と取引量の乖離が明らかで、資金の追高意欲が不足しています。

売買シグナル：最近、4,668.20と4,895.78の高値に"S"ポイントが表示され、これらの位置に売り圧力が存在することを示しています。

二、宏观环境与资金面联动分析

1. 国際情勢の多くと少ないが交錯している

ポジティブな要素:

アメリカのインフレデータは穏やかで、市場は連邦準備制度の利下げ期待が高まり、リスク資産への好みが改善しています。

香港の暗号通貨ETFが承認され、アジアの資金流入のチャネルが拡大。

ネガティブ要因：

中東の地政学的対立が続き、世界的なリスク回避の感情が揺れ動いている。

アメリカのSECによるエーテルの規制分類には依然として議論があり、機関投資家の資金の大規模な流入は依然として制限されています。

2. オンチェーン資金の流れ

主力の方向:

巨大なクジラのアドレスが最近活発ですが、現在の取引量の縮小は大資金の観望ムードが強いことを示しています。

先物資金調達率は合理的な範囲に維持されており、強気のレバレッジの過熱は見られません。

RAWサポート:

イーサリアムL2ネットワークのTVLは着実に増加しており、エコシステムの活性度がファンダメンタルズの支えとなっています。

三、未来走势推演与概率评估

1.短期(1〜3日)のビュー

ショックのアップサイド (50% の確率):
もしボリュームが4,636.77（ボリンジャーバンドの上限）を突破すれば、目標は4,800-4,900の範囲を見込む。

テクニカルリトレースメント（50%の確率）：
もしボリュームが伴わない場合、4,468-4,504のサポートゾーンまで押し戻される可能性があります。

2. 中期（1-2週）重要なポイント

定性的触媒作用:

11月アメリカのイーサリアム現物ETFの承認結果；

米連邦準備制度理事会の11月の金融政策会議における利下げの道筋についての表現。
 

四、オペレーション戦略とリスク管理の提案

1. ポジション管理

ポジションホルダー：

現在のポジションは、利益を保護するために4,468（EMA10）以下に移動利益確定を設定できます。

もし4,370-4,470の範囲まで調整があれば、分割で買い増しできます。

新規参入者:

4,636を突破した後、軽いポジションで買い増し（損切り4,504）；

4,370付近で中期のロングポジションを構築（損切り4,250）。

2. リスク監視リスト

テクニカルシグナル：

4時間のクローズがボリンジャーバンドの上限に留まることができるか；

取引量は45万ETH以上に拡大することができるか。

マクロイベント：

10月のアメリカの非農業雇用報告；

11月美联储议息会议。

结论:

イーサリアム短期技術面は強気だが、出来高と価格の乖離が見られるため、調整リスクに注意が必要です。投資家には慎重な楽観を推奨し、4,636の抵抗線突破の状況に重点を置くべきです。中期的な動向は規制政策とマクロ流動性の転換に依存しており、4,900を有効に突破すればブルマーケットの継続が確認されます。

リスク提示：暗号通貨は伝統的な資産よりもボラティリティが高く、1日の変動が10%を超える可能性があります。ポジションは元本の5%以内に厳しく制御する必要があります。#GatePerpDEX正式上线 #加密市场反弹 #成长值抽奖赢iPhone17和周边