A jornada de trading quantitativo do trader Painter

I. Sobre o trader Painter

1. Estratégia de negociação do Painter:

• Alocação de fundos:

  • O mercado de criptomoedas é posicionado como um mercado de alto risco, com uma alocação que não deve ultrapassar 30% do total de ativos.
  • Principalmente alocado em estratégias de tendência de quantificação de baixa a média frequência (, garantindo que em cada ciclo de alta não haja perda, e em cada ciclo de baixa não se resista sem sentido.

• Expectativa de rendimento e controle de risco:

  • Idealmente, o rendimento anual é de cerca de 50%, podendo ser maior com alavancagem
  • Definir um limite de stop loss de 2%-5% do capital para cada transação
  • Controlar o retrocesso de uma única transação, manter a emoção estável

• Lógica de negociação:

  • A tendência é a fonte de lucro do mercado de criptomoedas
  • Usar o tempo como alavanca, em vez de usar fundos como alavanca
  • Sobreviver a longo prazo e esperar pelo ciclo de bônus de liquidez é a estratégia mais eficaz

2. Razão para formar essa estratégia:

• Sobre a quantificação:

  • Após dois anos de trading subjetivo sem lucros, em 312 de 2020, mudei-me para a quantificação.
  • Estratégias de quantificação de baixa e média frequência podem acompanhar a tendência do mercado
  • Recomenda-se deixar a execução a cargo de robôs, evitando a intervenção humana.

• Sobre controle de risco:

  • Criptomoeda é um ativo de risco extremo, controlar o risco é a prioridade.
  • Antes de começar a negociar, considere a perda que pode suportar, elabore um plano de negociação e siga-o rigorosamente.

3. Público-alvo: Esta estratégia é adequada para aqueles que desejam levar a sério a negociação, pode ajudar a desenvolver bons hábitos de negociação, e é o verdadeiro ponto de partida para a carreira de um trader.

Dois, a história de negociação do Painter

1. Análise das causas da queda acentuada do "805":

• O Carry Trade em ienes é a principal razão
• O impulso do mercado em alta após a aprovação do ETF vem do Carry Trade do iene.
• A subida das taxas de juro pelo Banco do Japão combinada com as expectativas de recessão económica nos Estados Unidos, levou a uma pressão de venda.
• O mercado está em uma longa fase de oscilação, precisando de uma grande limpeza.

2. Avaliação da fase atual do mercado:

• Fase inicial de acumulação em um grande mercado em alta de liquidez
• Semelhante ao pequeno mercado em 2019, preparando-se para o grande mercado em 2025
• Espera-se que o grande mercado em alta chegue em meados de 2025 ou no terceiro trimestre.

3. Recomendações de operação:

• Sempre que o preço atinge um novo mínimo, compre 10% de posição.
• As altcoins têm um desempenho superior ao Bitcoin quando a liquidez é abundante, podendo ser acumuladas em níveis baixos.

4. Considerações importantes sobre transações:

• Não cometa grandes erros, evite grandes recuos.
• Acredite na capacidade de lucro a longo prazo, não busque "recuperar tudo de uma vez"
• Use o tempo como alavanca, não dependa excessivamente da alavancagem financeira

Três, o 【Must Read】 do Painter

1. Traders recomendados:

• Youtuber Luo Sheng
• "Trader Lendário" Gordo

2. Livros recomendados:

• "A Estratégia do Tartaruga" ) Dennis (
• Método Wyckoff
• "Análise Técnica de Tendências Avançadas"