Quatro fatores chave para o sucesso dos traders

No campo dos investimentos financeiros, um investidor FOF experiente compartilhou suas percepções sobre traders bem-sucedidos. Após anos de observação de centenas de equipes de fundos, ele resumiu quatro fatores-chave que determinam o sucesso dos traders.

A carreira deste investidor começou no período de grande crescimento da internet móvel, e nos últimos anos ele tem sido responsável pela alocação de ativos em um escritório familiar com um fundo de tecnologia. O mercado de criptomoedas em alta de 2020 despertou seu interesse por este campo, quando eles investiram uma pequena parte de seus fundos em alguns investimentos de risco relacionados a ativos digitais, obtendo retornos impressionantes.

Características Comuns dos Excelentes Traders

Ao avaliar fundos e sócios gerais, este investidor concentra-se principalmente em três áreas principais: desempenho, equipe e estratégia.

Desempenho

O mercado secundário de criptomoedas muitas vezes carece de transparência, tornando a autenticidade, sustentabilidade e a análise da atribuição de retornos passados especialmente importantes. A chave está em identificar quais desempenhos passados podem prever o desempenho futuro.

Equipe

A avaliação da equipe inclui vários aspectos, como histórico, confiabilidade e habilidades de comunicação:

1. A honestidade é o fator mais importante a considerar. Seja em negociações próprias ou na gestão de ativos, ser honesto e confiável é fundamental.
2. Os membros principais devem estar diretamente envolvidos. As melhores equipes de negociação geralmente mantêm-se enxutas, com no máximo cinco negociadores principais.
3. Ter uma visão global e capacidade de evolução contínua. Diante de mudanças estruturais, os líderes da equipe devem ter a determinação para fazer ajustes e executá-los com firmeza.

estratégia

As estratégias precisam estar alinhadas com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. É importante notar que o mercado secundário no setor de criptomoedas ainda apresenta grandes diferenças em relação ao mercado secundário tradicional em aspectos como construção de back-office, manutenção de relacionamentos com clientes, complexidade das estratégias e conformidade, o que também implica enormes oportunidades de desenvolvimento.

Métodos de progresso contínuo

1. Mantenha a comunicação com o mercado, mas ao mesmo tempo tenha a sua própria opinião e não siga a corrente.
2. Cultivar uma perspectiva de maior dimensão, compreendendo a dinâmica do mercado de uma forma global.
3. Exercitar a "sabedoria de rua" (Street Smart). Os melhores traders frequentemente conseguem captar intuitivamente a essência do mercado e gerar retornos extraordinários.
4. Aprender com os excelentes, especialmente no atual ambiente de mercado, é muito importante buscar orientação em níveis mais elevados.

Alocação de ativos criptográficos das instituições

As estratégias de alocação de criptomoedas das instituições variam de acordo com as características e preferências dos fundos. Este investidor em particular tende a preferir investimentos no mercado secundário, e ele divide o mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e HODL
2. Negociação técnica, incluindo estratégias quantitativas
3. Negociação com base em julgamento subjetivo e "valor"
4. Investimento em DeFi, com maior foco na compreensão da lógica dos produtos e das regras do jogo

Estratégias que estão apresentando um bom desempenho no mercado atual

1. Estratégia de fortalecimento da moeda.
   • Rendimentos de jogos TVL e airdrops
   • Arbitragem de taxa de financiamento, especialmente em negociação quantitativa
2. Comprar BTC a preço de desconto ou participar na mineração
3. Estratégias que superam o BTC em fases, como CTA (Consultor de Negociação de Commodidades)

Leitura Recomendada

1. "Princípios de Especulação Profissional": Explicação sistemática do sistema de negociação
2. Livros relacionados à história do banco central, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Este material de leitura ajuda a aprofundar a compreensão dos fatores técnicos e humanos por trás do funcionamento do mercado, sendo muito útil para lidar com relações de interesses complexas.