Обзор крипторынка: технический пробой вызывает общее падение, явно охлаждение денежного потока
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания, от панического распродажа до кратковременного восстановления, а затем к ускоренному падению после технического пробоя. Рыночные настроения изменились от осторожного оптимизма к явно охлажденным. Биткойн не смог удержать ключевую поддержку, и рынок альткойнов погрузился в общее падение. Этот отчет будет углубленно анализировать движение рынка, показатели денежного потока, результаты альткойнов и прогнозы на будущее.
Один. Динамика рынка: три этапа эволюции от отскока до пробоя вниз
Основная логика рыночной ситуации на этой неделе может быть охарактеризована как "диссонанс между техническим и финансовым аспектами, приводящий к резкому падению", что делится на три этапа:
Паническое падение (25 июля)
Массовая распродажа вызвала цепную реакцию, и биткойн на короткий срок упал ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, установив этапный минимум. Это падение отражает фиксацию прибыли и беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
Сверхожидаемое восстановление (26 июля)
На рынке наблюдается техническое восстановление, биткойн отскочил более чем на 3000 долларов от минимума, достигнув максимума в 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капитала после перепроданности и увеличением доли институциональных инвесторов, что повышает доверие.
Ускорение пробоя (31 июля - 1 августа)
После того как Федеральная резервная система дала ястребиный сигнал, биткойн не смог преодолеть предыдущий максимум, а наоборот, упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов. В сочетании с падением американских акций и влиянием торговой политики, на рынке распространилась паника, и биткойн ускорил снижение ниже 110000 долларов.
!
Два, ключевые финансовые показатели: три основных измерения показывают охлаждение рынка
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии резко упал на 97%, поступление средств практически остановилось.
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов, за неделю было выпущено всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей и является самым низким значением за почти 12 недель. Это свидетельствует о том, что приток новых средств практически "остановился", и инвесторы проявляют осторожность по отношению к текущей ситуации на рынке.
!
2.2 ETF: приток сохраняется на низком уровне, отношение институций становится осторожным
Чистый приток в биткойн-ETF на этой неделе составил 2999 миллионов долларов, что примерно на уровне прошлой недели, но значительно ниже, чем в первой половине июля. В пятницу даже произошло чистое отток средств за один день, что стало первым случаем за последние три недели. Отток институциональных средств отражает осторожность по поводу высоких оценок и беспокойство о изменениях в макроэкономической среде.
!
2.3 Структура держателей: противоречия между длинными и короткими позициями усиливаются, краткосрочная поддержка близка к пределу
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (срок хранения более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (срок хранения менее 3 месяцев) ускоренно растет, формируя схему "долгосрочные продажи краткосрочных покупок". Это отражает ситуацию, когда долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются поймать дно. Тем не менее, ускоренное падение в эту пятницу может означать, что способность краткосрочного капитала поддерживать рынок достигла своего предела.
Стоит отметить, что известная организация 29 июля приобрела 210,2 тысячи биткойнов по средней цене 117256 долларов, что является крупнейшей однократной покупкой за последние четыре месяца.
!
Три. Рынок подделок: полное вступление в "режим защиты"
3.1 Рыночная капитализация и активность: двойное сокращение, средства сосредоточены на основных активах
Общая рыночная капитализация альтернативных монет на этой неделе упала на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке увеличилась с 61% до 62%, что демонстрирует переход средств от монет малой и средней капитализации к биткойну. Активность в сети также снизилась: общий объем заблокированных средств (TVL) уменьшился на 16,2%, а объем торгов DEX упал на 17,3%.
!
3.2 Дифференциация сегментов: некоторые криптовалюты проявляют активность, большинство погружено в "тишину"
На этой неделе лишь несколько криптовалют проявили активность из-за конкретных новостей, например, одна криптовалюта выросла более чем на 50% за один день после выхода на корейскую биржу. В то же время основной сегмент альткоинов в целом упал, при этом мем-валюты показали наибольшее падение, более 8%.
!
3.3 Индикатор настроения: вход в "зону ожидания"
Индекс альткойнов снизился с 42 до 35, непрерывно падая в течение 5 дней. Значение ончейна упало до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились, что указывает на то, что "эффект заработка" альткойнов исчез.
!
3.4 Анализ вторичного рынка
Доля биткойна на рынке возросла до 62%, настроение по отношению к альткойнам охладело. В сегментах рынка, мемы и AI концепции показали наибольшее падение. Что касается притока институциональных средств, приток биткойн ETF составил 169 миллионов долларов, слегка увеличившись; приток эфириум ETF составил 306 миллионов долларов, что значительно меньше по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных в цепочке
В отношении流向 активов наибольшая чистая притока наблюдается в Ethereum. По активности пользователей Ethereum > BSC > BASE > Solana. В отношении спекулятивных настроений доходы DEX-протоколов, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, и в целом данные явно указывают на спад.
!
Четыре. Перспективы рынка: ключевые уровни и сигналы стабилизации
4.1 Технический анализ
Краткосрочная поддержка: около 110000 долларов
Сильная поддержка: диапазон 93-106 тысяч долларов США
Риски: существует URPD разрыв в 112000 долларов
!
4.2 Сигналы стабилизации финансовых потоков
Выпуск стабильных монет за неделю вновь превысил 500 миллионов долларов
Приток биткойн-ETF за неделю превысил 1 миллиард долларов
Краткосрочно (1-2 недели): контролируйте позиции на уровне ниже 30%, ожидайте четкого сигнала о прекращении падения.
Среднесрочные перспективы (1-3 месяца): если биткойн образует двойное дно в диапазоне 93 000 - 106 000 долларов США и финансовая ситуация улучшится, можно постепенно инвестировать в качественные проекты.
Шиткойн: ожидайте стабилизации биткойна, прежде чем приоритизировать выбор монет с "падением меньше общего рынка + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе рынок корректируется, что является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономических и финансовых факторов. Инвесторам не следует чрезмерно паниковать, но стоит сохранять терпение и ожидать подходящего момента для входа.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHunter007
· 4ч назад
Ускоренное достижение пика.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainBard
· 4ч назад
Давным-давно предполагал, что это рухнет, почти можно покупать падения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeltdownSurvivalist
· 4ч назад
Это падение действительно серьезное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOSapien
· 4ч назад
Снова запутались, да? Сейчас ведь это возможность для пополнения маржи.
Биткойн упал ниже 115000 долларов, альты также падали, приток средств явно снизился.
Обзор крипторынка: технический пробой вызывает общее падение, явно охлаждение денежного потока
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания, от панического распродажа до кратковременного восстановления, а затем к ускоренному падению после технического пробоя. Рыночные настроения изменились от осторожного оптимизма к явно охлажденным. Биткойн не смог удержать ключевую поддержку, и рынок альткойнов погрузился в общее падение. Этот отчет будет углубленно анализировать движение рынка, показатели денежного потока, результаты альткойнов и прогнозы на будущее.
Один. Динамика рынка: три этапа эволюции от отскока до пробоя вниз
Основная логика рыночной ситуации на этой неделе может быть охарактеризована как "диссонанс между техническим и финансовым аспектами, приводящий к резкому падению", что делится на три этапа:
Массовая распродажа вызвала цепную реакцию, и биткойн на короткий срок упал ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, установив этапный минимум. Это падение отражает фиксацию прибыли и беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
На рынке наблюдается техническое восстановление, биткойн отскочил более чем на 3000 долларов от минимума, достигнув максимума в 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капитала после перепроданности и увеличением доли институциональных инвесторов, что повышает доверие.
После того как Федеральная резервная система дала ястребиный сигнал, биткойн не смог преодолеть предыдущий максимум, а наоборот, упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов. В сочетании с падением американских акций и влиянием торговой политики, на рынке распространилась паника, и биткойн ускорил снижение ниже 110000 долларов.
!
Два, ключевые финансовые показатели: три основных измерения показывают охлаждение рынка
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии резко упал на 97%, поступление средств практически остановилось.
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов, за неделю было выпущено всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей и является самым низким значением за почти 12 недель. Это свидетельствует о том, что приток новых средств практически "остановился", и инвесторы проявляют осторожность по отношению к текущей ситуации на рынке.
!
2.2 ETF: приток сохраняется на низком уровне, отношение институций становится осторожным
Чистый приток в биткойн-ETF на этой неделе составил 2999 миллионов долларов, что примерно на уровне прошлой недели, но значительно ниже, чем в первой половине июля. В пятницу даже произошло чистое отток средств за один день, что стало первым случаем за последние три недели. Отток институциональных средств отражает осторожность по поводу высоких оценок и беспокойство о изменениях в макроэкономической среде.
!
2.3 Структура держателей: противоречия между длинными и короткими позициями усиливаются, краткосрочная поддержка близка к пределу
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (срок хранения более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (срок хранения менее 3 месяцев) ускоренно растет, формируя схему "долгосрочные продажи краткосрочных покупок". Это отражает ситуацию, когда долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются поймать дно. Тем не менее, ускоренное падение в эту пятницу может означать, что способность краткосрочного капитала поддерживать рынок достигла своего предела.
Стоит отметить, что известная организация 29 июля приобрела 210,2 тысячи биткойнов по средней цене 117256 долларов, что является крупнейшей однократной покупкой за последние четыре месяца.
!
Три. Рынок подделок: полное вступление в "режим защиты"
3.1 Рыночная капитализация и активность: двойное сокращение, средства сосредоточены на основных активах
Общая рыночная капитализация альтернативных монет на этой неделе упала на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке увеличилась с 61% до 62%, что демонстрирует переход средств от монет малой и средней капитализации к биткойну. Активность в сети также снизилась: общий объем заблокированных средств (TVL) уменьшился на 16,2%, а объем торгов DEX упал на 17,3%.
!
3.2 Дифференциация сегментов: некоторые криптовалюты проявляют активность, большинство погружено в "тишину"
На этой неделе лишь несколько криптовалют проявили активность из-за конкретных новостей, например, одна криптовалюта выросла более чем на 50% за один день после выхода на корейскую биржу. В то же время основной сегмент альткоинов в целом упал, при этом мем-валюты показали наибольшее падение, более 8%.
!
3.3 Индикатор настроения: вход в "зону ожидания"
Индекс альткойнов снизился с 42 до 35, непрерывно падая в течение 5 дней. Значение ончейна упало до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились, что указывает на то, что "эффект заработка" альткойнов исчез.
!
3.4 Анализ вторичного рынка
Доля биткойна на рынке возросла до 62%, настроение по отношению к альткойнам охладело. В сегментах рынка, мемы и AI концепции показали наибольшее падение. Что касается притока институциональных средств, приток биткойн ETF составил 169 миллионов долларов, слегка увеличившись; приток эфириум ETF составил 306 миллионов долларов, что значительно меньше по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных в цепочке
В отношении流向 активов наибольшая чистая притока наблюдается в Ethereum. По активности пользователей Ethereum > BSC > BASE > Solana. В отношении спекулятивных настроений доходы DEX-протоколов, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, и в целом данные явно указывают на спад.
!
Четыре. Перспективы рынка: ключевые уровни и сигналы стабилизации
4.1 Технический анализ
!
4.2 Сигналы стабилизации финансовых потоков
!
4.3 Рекомендации по операциям
Краткосрочно (1-2 недели): контролируйте позиции на уровне ниже 30%, ожидайте четкого сигнала о прекращении падения.
Среднесрочные перспективы (1-3 месяца): если биткойн образует двойное дно в диапазоне 93 000 - 106 000 долларов США и финансовая ситуация улучшится, можно постепенно инвестировать в качественные проекты.
Шиткойн: ожидайте стабилизации биткойна, прежде чем приоритизировать выбор монет с "падением меньше общего рынка + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе рынок корректируется, что является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономических и финансовых факторов. Инвесторам не следует чрезмерно паниковать, но стоит сохранять терпение и ожидать подходящего момента для входа.
!