Golden Ten Data, 17 Mart'ta Morgan Stanley'nin SITC International'ın (01308. HK), 2025 hisse başına kâr tahminlerini %2 ve 2026 yılı hisse başına kâr tahminlerini %6 artırdı ve 2027 hisse başına kâr tahminlerini 19 sent olarak açıkladı. Banka, 2025-2026 konteyner taşımacılığı alt döngüsünde daha fazla kazanç revizyonunun SITC'nin değerlemesi üzerinde baskı oluşturacağına inanıyor. Bu nedenle, boğa-kıyaslama-ayı hedef F/K oranı sırasıyla 14x, 11x ve 7x'ten 12x, 9,5x ve 6,0x'e ayarlanmıştır. Temel senaryo değerleme çarpanı, 2025'ten 2026'ya kadar olan potansiyel özel temettü dikkate alındığında, 2011'den bu yana tarihsel ortalama ile büyük ölçüde uyumludur, boğa senaryosu değerlemesi ise bir standart sapma içindedir. Buna göre banka, SITC International'ın ağırlıklı hedef fiyatını önceki 21,3 HK$'dan 18,8 HK$'a düşürdü ve notu "daha geniş pazarla uyumlu" oldu.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Da Mo: SITC International'ın hedef fiyatını "piyasaya ayak uydurma" derecesiyle 18,8 HK$'a düşürdü
Golden Ten Data, 17 Mart'ta Morgan Stanley'nin SITC International'ın (01308. HK), 2025 hisse başına kâr tahminlerini %2 ve 2026 yılı hisse başına kâr tahminlerini %6 artırdı ve 2027 hisse başına kâr tahminlerini 19 sent olarak açıkladı. Banka, 2025-2026 konteyner taşımacılığı alt döngüsünde daha fazla kazanç revizyonunun SITC'nin değerlemesi üzerinde baskı oluşturacağına inanıyor. Bu nedenle, boğa-kıyaslama-ayı hedef F/K oranı sırasıyla 14x, 11x ve 7x'ten 12x, 9,5x ve 6,0x'e ayarlanmıştır. Temel senaryo değerleme çarpanı, 2025'ten 2026'ya kadar olan potansiyel özel temettü dikkate alındığında, 2011'den bu yana tarihsel ortalama ile büyük ölçüde uyumludur, boğa senaryosu değerlemesi ise bir standart sapma içindedir. Buna göre banka, SITC International'ın ağırlıklı hedef fiyatını önceki 21,3 HK$'dan 18,8 HK$'a düşürdü ve notu "daha geniş pazarla uyumlu" oldu.