Присвячено роздрібним інвесторам криптосвіту: 8-річний досвід професійного трейдера в короткостроковій торгівлі та практичні навички.
Подарунок всім роздрібним інвесторам, які плавають у криптосвіті: чи погоджуєтеся ви з цим чи ні, це жорстока, але реальна правда! Якщо ваш капітал менше 500 000, і ви прагнете швидко прорватися через короткострокову торгівлю, будь ласка, уважно прочитайте цей матеріал, я впевнений, що він допоможе вам зрозуміти суть короткострокової торгівлі.
Я Ляньго, на ринку 8 років. З першого курсу я самостійно вивчав знання про акції, фінанси, валюту через Інтернет, червоні та зелені коливання на екрані захоплювали мене. З мрією про ринок, на другому курсі я необережно відкрив рахунок, а потім, за порадою однокурсника, познайомився з криптосвітом та біткоїном, з того часу розпочав свою інвестиційну кар'єру.
Як і більшість новачків, я колись захоплювався технічними індикаторами, знову і знову використовуючи монети для пошуку закономірностей; я був одержимий низькими цінами монет та монетами з великим коригуванням, помилково вважаючи, що це "безпечна картка", а тепер, озираючись назад, розумію, що це все було неправильне сприйняття ринку. Лише згодом я зрозумів, що для швидкого заробітку на ринку потрібно добре працювати з короткостроковими позиціями, а також поєднувати їх з середньо- та довгостроковими відсотками, щоб це стало життєздатним шляхом.
Основний принцип лише один: не дозволяйте миттєвим прибуткам затуманити свій розум, найважче в світі — це "постійний прибуток". Після кожної угоди потрібно ретельно проаналізувати, чи був прибуток викликаний удачею чи вмінням, створити стабільну та відповідну вашу торгову систему — ось шлях до постійного прибутку.
Є така фраза, яку я завжди тримаю в голові: "Ідеологія – це те, що ти не зайняв, інші його займуть." Сьогодні я поділюся основами торгівлі монетами, які є моєю основною перевагою на ринку протягом тривалого часу. Якщо серйозно вивчити це, це неодмінно змінить твоє розуміння торгівлі монетами на краще.
Управління позиціями: "код контролю позицій" різних періодів
Багато трейдерів мають одну спільну проблему: не вміють коригувати позиції відповідно до торгового циклу, наприклад, звикли працювати з графіком на 1 годину, але переходять на графік на 5 хвилин, використовуючи ту ж саму позицію, в результаті чого потрапляють у ситуацію "виграють мало, програють багато". За цим стоїть недостатнє розуміння "логіки відповідності циклу та позиції."
1. Чому циклічний перехід буде "вигравати мало, програвати багато"?
Ключовим є те, що "простір коливань" у різних періодах різний. Наприклад, з коефіцієнтом прибутку до збитку 1:2:
- Графік на 1 годину: можливо отримати коливання більше 1000 пунктів;
- 5-хвилинний графік: можна отримати лише кілька сотень пунктів коливання.
При однаковій позиції прибуток на короткому періоді природно менший, ніж на великому періоді. Якщо не коригувати позицію, неминуче виникне ситуація "виграшу мало, програшу багато".
2. Основна логіка управління позицією: обернено пропорційна коливанням
Торгівля виграє на "коливальних пунктах", величина коливань різних періодів відрізняється, тому позиції повинні відповідно коригуватися — за умови, що очікувані збитки і прибутки однакові, позиції повинні бути обернено пропорційні коливанням періоду (чим менше коливання, тим більше потрібно підвищити позицію; чим більше коливання, тим більше потрібно знизити позицію).
Наведемо приклад: припустимо, що ви готові втратити не більше 1000 доларів за кожну угоду:
- Денний графік: співвідношення стоп-лосса 7.52%, тейк-профіт майже 30%;
- Графік на 1 годину: пропорція стоп-лосса 1.22%, тейк-профіт 2.55%;
- 5-хвилинний графік: рівень стоп-лосу 0.45%, рівень Take Profit 1.06%.
У трьох випадках співвідношення прибутків і збитків близьке, але коливання дуже великі. Якщо використовувати однакову позицію, на денному графіку це може бути "один раз у світло", а на п'ятихвилинному графіку – "недостатньо капіталу".
Роблячи короткострокові угоди, не можна обійтися без "торгового діапазону", основна передумова: спочатку оцініть загальну ситуацію, а потім зосередьтеся на деталях.
По-перше, спостерігайте за загальною тенденцією: ринок має великий ведмежий тренд і щойно пережив різке падіння — це визначає, що подальші торги повинні бути "під ведмежий настрій, обережно купуючи".
покрокове розшифрування торгових сигналів
1号K线（带量十字星）：при падінні з'являється об'ємна хрестоподібна свічка, це є "зупинка поведінки" (знання з аналізу обсягу та ціни), що вказує на те, що ведмеді можуть призупинити свою активність, але це зовсім не є сигналом про розворот, слід уважно спостерігати, не можна "вкладати всі гроші".
2-й K-лінія (довгий верхній гомілковий хрестик): хоча він пробив попередній максимум, утворивши "високу 1", але це "нетрендова K-лінія", і після биків не послідувала K-лінія бичачого тренду, що є недійсним сигналом, відмовляємося від входу.
3-й K-лінія: пробиття попереднього максимуму, але не утворює бичачу K-лінію, так само є недійсним сигналом, продовжуйте чекати.
4-й K-лінія (сильна висхідна тенденція K-лінії): одна поглинає три (поглинання трьох попередніх низхідних K-ліній), і близька до прориву попереднього максимуму відскоку, є як "сигнальною K-лінією", так і "вхідною K-лінією"; обережні можуть дочекатися наступної висхідної K-лінії для входу, що забезпечить більшу впевненість.
5-й K-лінія (велика чорна лінія): досягає "консенсусної точки прибутку" на ринку (на жовтій лінії), розумні гроші тут фіксують прибуток і виходять, це перший сигнал на коротку позицію; але я зазвичай чекаю на другий сигнал і поки не входжу в ринок.
6-й свічка K після зірки: пробитий мінімум 5-ї свічки K, але лише одна свічка зупинилася, не є ведмежим трендом, не створює умови для входу.
7-й К-лінія (довгий сигнал К-лінії): може розглядатися як простий відкат після зростання 4-ї-5-ї К-ліній, але профіт можна побачити лише на максимумі 5-ї К-лінії, потрібно чекати прориву, щоб знову дивитися на простір, рекомендується чекати появи К-лінії для входу.
8-й свічка K: утворює «двосекційне коригування» з наступними свічками K, і не перевищує 61,8% попереднього зростання, що відноситься до «складного коригування», передбачає, що тренд 2.0 може розпочатися (в ідеальному стані проходить рівномірно).
9号K线：тренд 2.0 зростає, але зустрічає опір, потрібно оцінити, чи буде це невдачею — поки що без висновків, продовжуйте спостереження.
10-й K-лінець (сигнал ведення): 8-й та 9-й K-лінець формують ведучу структуру, 9-й K-лінець є як "сигнальним K-лінецем", так і "вхідним K-лінецем"; трейдери з правого боку можуть дочекатися ще одного ведучого трендового K-лінеця, щоб увійти, трейдери з лівого боку можуть зайти за ринковою ціною, стоп-лосс/тейк-профіт дивіться за ілюстрацією.
11-й K-лінія (бичачий сигнал): перший сигнал на купівлю, можна виставити ордер або чекати наступну K-лінію для входу; 11-й K-лінія (Pinbar молот) формує "псевдозлам", з'являється другий сигнал на купівлю (висота 2), трейдери зліва можуть входити, трейдери справа повинні чекати висоту 1 (але коефіцієнт прибутковості висоти 1 поганий, потрібно самостійно ухвалювати рішення).
12-й свічка K: формує нову торгову зону на ключовому рівні, утворюючи малий циклічний сегмент разом з 11-й свічкою K (нижчі мінімуми, нижчі максимуми), потрібно торгувати за правилами нової зони.
13-й K-лінія (медведячий сигнал): досягає рівня опору попереднього максимуму, перший сигнал на продаж, обережні можуть відмовитися, чекаючи на другий шанс (маленьке подвійне дно/маленький подвоєний максимум).
14-й K-лінія (медведячий сигнал): у подальшому з'являються низька 1/низька 2, але не якісна медведяча трендова K-лінія; та ціна перевищує попередній рівень опору (жовта лінія 1), потрібно переходити до наступного рівня опору (жовта лінія 2).
15 номер K-лінія (форма вечірньої зірки): утворює вечірню зірку з попередньою K-лінією, є другою можливістю для короткострокового продажу; якщо далі з'являються K-лінії з ведмежим трендом, можна підтвердити, що попередній був "справжнім проривом", а 15 номер K-лінія є "псевдопроривом", обидва утворюють малу подвійне дно, можна входити в позицію, встановити ціль на попереднє дно (на місці 1 номер жовтої лінії).
Підсумок: основні принципи в межах торгового діапазону
1. Сигнал має пріоритет: робіть лише можливості, які поєднують "сигнальну свічку + трендову свічку", відмовляючись від одиничних сигналів свічок;
2. Слідуйте за розумними грошима: шукайте можливості поблизу рівнів прибутку/збитків, узгоджених на ринку (наприклад, на ключовій жовтій лінії), не протистоячи "великим грошам";
3. Вибір між лівою та правою стороною: торгівля з лівої сторони потребує прийняття ризику "помилкового прориву", торгівля з правої сторони передбачає відмову від частини прибутку, вибирайте відповідно до власного стилю;
4. Своєчасне оновлення діапазону: після формування нового діапазону відразу торгуйте за новими правилами, не піддаючись обмеженням старого діапазону.
Криптосвіт короткостроковий трейдинг, тут не грають на "везінні", а на "стабільності системи" — управління позицією контролює ризики, цінова поведінка фіксує можливості, лише поєднання обох дозволяє "вижити" в умовах коливань.
Пам'ятайте: ринок завжди змінюється, і лише постійний аналіз і оптимізація системи дозволять довгостроково залишатися на плаву.
Врешті-решт, бажаю кожному роздрібному інвестору в криптосвіті знайти свій власний "шлях виживання", не піддаючись впливу ринку та емоцій.
