З успіхом ETF БлекРоку на Біткойн та величезним припливом інституційних коштів у сферу блокчейну, ринок шифрування переживає величезні зміни. Це не означає закінчення ери роздрібних інвесторів, а швидше переформатування правил ринку. У цю нову епоху сліпа спекуляція більше не приносить результатів, але інвестори, які глибоко розуміють правила ринку, все ще можуть сподіватися на успіх.
Зміна ринкової структури в основному зумовлена масовим входом інституційних інвесторів. У 2024 році ринкова капіталізація шифрування валюти зросла до 3,7 трильйона доларів США, інституційні інвестори почали розглядати його як формальний клас активів. На відміну від роздрібних інвесторів, які купують на зростанні та продають на падінні, інституції зазвичай збільшують свої позиції під час ринкової депресії. Крім того, зв'язок між ринком шифрування та макроекономікою також зростає, кореляція між Біт та американськими акціями досягла 0,48. Це означає, що вплив зовнішніх факторів, таких як політика ФРС, вибори тощо, на ціни шифрування валюти стає дедалі відчутнішим.
У таких ринкових умовах різниця між роздрібними інвесторами та інституційними в основному проявляється в інвестиційних моделях. Роздрібні інвестори схильні до емоційного впливу, прагнучи короткострокових високих доходів, і легко піддаються маніпуляціям ринку. У порівнянні з цим, інституційні інвестори мають тенденцію до довгострокового планування, вміло виходячи на дно ринку в періоди спадів, та використовують інструменти на базі блокчейну для отримання реальних даних.
Щоб вижити і досягти успіху в цю нову епоху, роздрібним інвесторам слід бути обережними з трьома основними пастками: маніпуляцією ринком, регуляторними ризиками та загрозами безпеці. Водночас їм також слід скористатися чотирма новими можливостями: входженням ETP, токенізацією реальних активів (RWA), просуванням DeFi та новими інфраструктурними проектами.
Для роздрібних інвесторів ключем до виживання є дотримання наступних принципів: 1. Використовуйте стратегію регулярних інвестицій, орієнтуючись на довгострокову перспективу. 2. Навчіться користуватися інструментами аналізу на ланцюгу, щоб відстежувати рухи великих гравців. 3. Інвестуйте лише в проекти, які ви дійсно розумієте.
Хоча тенденція до інституціоналізації може усунути деяких спекулянтів, для «пізнавальних» роздрібних інвесторів, які готові вчитися і адаптуватися, цей більш регульований ринок навпаки надає більше можливостей. Хоча роздрібні інвестори не можуть зрівнятися з інститутами у фінансових ресурсах, цілком можливо досягти успіху на цьому новому етапі ринку шифрування, вивчаючи інвестиційні методи інститутів, використовуючи професійні інструменти та дотримуючись дисципліни.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
З успіхом ETF БлекРоку на Біткойн та величезним припливом інституційних коштів у сферу блокчейну, ринок шифрування переживає величезні зміни. Це не означає закінчення ери роздрібних інвесторів, а швидше переформатування правил ринку. У цю нову епоху сліпа спекуляція більше не приносить результатів, але інвестори, які глибоко розуміють правила ринку, все ще можуть сподіватися на успіх.
Зміна ринкової структури в основному зумовлена масовим входом інституційних інвесторів. У 2024 році ринкова капіталізація шифрування валюти зросла до 3,7 трильйона доларів США, інституційні інвестори почали розглядати його як формальний клас активів. На відміну від роздрібних інвесторів, які купують на зростанні та продають на падінні, інституції зазвичай збільшують свої позиції під час ринкової депресії. Крім того, зв'язок між ринком шифрування та макроекономікою також зростає, кореляція між Біт та американськими акціями досягла 0,48. Це означає, що вплив зовнішніх факторів, таких як політика ФРС, вибори тощо, на ціни шифрування валюти стає дедалі відчутнішим.
У таких ринкових умовах різниця між роздрібними інвесторами та інституційними в основному проявляється в інвестиційних моделях. Роздрібні інвестори схильні до емоційного впливу, прагнучи короткострокових високих доходів, і легко піддаються маніпуляціям ринку. У порівнянні з цим, інституційні інвестори мають тенденцію до довгострокового планування, вміло виходячи на дно ринку в періоди спадів, та використовують інструменти на базі блокчейну для отримання реальних даних.
Щоб вижити і досягти успіху в цю нову епоху, роздрібним інвесторам слід бути обережними з трьома основними пастками: маніпуляцією ринком, регуляторними ризиками та загрозами безпеці. Водночас їм також слід скористатися чотирма новими можливостями: входженням ETP, токенізацією реальних активів (RWA), просуванням DeFi та новими інфраструктурними проектами.
Для роздрібних інвесторів ключем до виживання є дотримання наступних принципів:
1. Використовуйте стратегію регулярних інвестицій, орієнтуючись на довгострокову перспективу.
2. Навчіться користуватися інструментами аналізу на ланцюгу, щоб відстежувати рухи великих гравців.
3. Інвестуйте лише в проекти, які ви дійсно розумієте.
Хоча тенденція до інституціоналізації може усунути деяких спекулянтів, для «пізнавальних» роздрібних інвесторів, які готові вчитися і адаптуватися, цей більш регульований ринок навпаки надає більше можливостей. Хоча роздрібні інвестори не можуть зрівнятися з інститутами у фінансових ресурсах, цілком можливо досягти успіху на цьому новому етапі ринку шифрування, вивчаючи інвестиційні методи інститутів, використовуючи професійні інструменти та дотримуючись дисципліни.