Sau mười năm trải nghiệm trên thị trường mã hóa, tôi dần nhận ra ý nghĩa của việc tìm kiếm "điểm mua". Đây không phải là một môn học bí ẩn, mà là một quá trình có hệ thống cần sự suy nghĩ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi và kỷ luật nghiêm ngặt.

Nhiều nhà đầu tư mơ ước có thể chính xác bắt đáy, nhưng sự khôn ngoan thực sự nằm ở việc nhận diện những khoảng giá đáng để vào. Dưới đây là một vài chiến lược chính mà tôi đã tổng kết trong nhiều năm qua:

Đầu tiên, tâm lý thị trường là một chỉ báo quan trọng. Khi toàn bộ thị trường bị bao trùm bởi bầu không khí hoảng loạn dày đặc, mạng xã hội tràn ngập cảm xúc bi quan, ngay cả những người nắm giữ kiên định nhất cũng bắt đầu dao động, điều này thường báo hiệu rằng cơ hội đầu tư đang hình thành. Nỗi sợ hãi sẽ loại bỏ những nhà đầu tư mù quáng, nhưng lại tạo ra cơ hội tốt cho những nhà đầu tư lý trí.

Có thể tham khảo các chỉ số cảm xúc như 'Chỉ số sợ hãi', khi giá trị lâu dài dưới 20 và đi kèm với việc khối lượng giao dịch giảm mạnh, điều này có thể có nghĩa là thị trường đang gần đến đáy giai đoạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chu kỳ thị trường gấu có thể kéo dài hơn mong đợi, do đó các chỉ số cảm xúc nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong việc đánh giá, chứ không nên là cơ sở quyết định duy nhất.

Thứ hai, phân tích kỹ thuật có thể cung cấp các tín hiệu vào lệnh cụ thể hơn. Ví dụ, khi Bitcoin nhận được hỗ trợ tại các mức hỗ trợ quan trọng (như đường trung bình 200 tuần hoặc mức điều chỉnh chính của đợt tăng giá trước đó) và nhiều lần kiểm tra mà không thể phá vỡ hiệu quả, điều này có thể được xem là một tín hiệu tích cực. Đồng thời, nếu xuất hiện các hình thái đáy cổ điển như 'đáy đôi' hoặc 'đầu và vai' ở cấp độ tuần, và được xác nhận sau khi phá vỡ đường cổ, tỷ lệ thành công thường cao hơn. Hơn nữa, khi giá tạo đáy mới mà các chỉ số động lượng như RSI không theo kịp việc tạo đáy mới, hiện tượng phân kỳ này gợi ý rằng động lực giảm giá có thể đã cạn kiệt.

Tuy nhiên, điều thực sự quyết định giá trị lâu dài của tài sản là các yếu tố cơ bản của nó. Mặc dù sự biến động giá ngắn hạn chủ yếu do tâm lý thị trường điều khiển, nhưng xu hướng dài hạn cuối cùng sẽ trở lại giá trị nội tại của tài sản. Do đó, trong những thời kỳ thị trường tương đối vắng vẻ, càng nên bình tĩnh nghiên cứu sâu về các yếu tố cơ bản của dự án.

Các yếu tố mà chúng ta cần chú ý bao gồm: dữ liệu trên chuỗi có khỏe mạnh hay không, chẳng hạn như số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch, tỷ lệ đặt cọc, v.v.; dự án có tiếp tục thúc đẩy phát triển trong thị trường gấu hay không, cộng đồng nhà phát triển có duy trì hoạt động hay không; cũng như các xu hướng ngành lớn hơn, chẳng hạn như sự thay đổi của môi trường quy định, mức độ tham gia của các tổ chức có tăng lên hay không, những đột phá công nghệ có đang cải thiện hay không.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng, tầm quan trọng của quản lý vị trí thậm chí còn vượt qua việc tìm ra điểm mua chính xác. Ngay cả khi tìm thấy điểm mua lý tưởng, nếu dồn toàn bộ vốn vào đó một cách liều lĩnh, vẫn là một hành động cực kỳ nguy hiểm.

Tôi đề nghị áp dụng chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt: trong khoảng giá mục tiêu, hãy mua vào từ 3-5 lần, có thể bổ sung vị thế mỗi khi giá giảm một tỷ lệ nhất định, như vậy có thể làm mượt chi phí trung bình của bạn. Đồng thời, hãy chắc chắn giữ lại một phần vốn dự phòng để đối phó với những sự kiện không lường trước được.

Tổng thể mà nói, việc tìm kiếm điểm mua về bản chất là một trò chơi xác suất. Không ai có thể đảm bảo rằng sẽ mua được ở điểm thấp nhất mỗi lần, nhưng thông qua việc quan sát cảm xúc thị trường một cách hệ thống, xác thực các chỉ báo kỹ thuật, và lọc các yếu tố cơ bản, chúng ta có thể cải thiện đáng kể xác suất thành công. Hãy nhớ rằng, đầu tư là một cuộc đua marathon, chứ không phải một cuộc chạy nước rút, giữ sự kiên nhẫn và kỷ luật mới là chìa khóa để chiến thắng.