Trong nhiều năm chinh chiến trên thị trường Tài sản tiền điện tử, tôi đã chứng kiến vô số nhà đầu tư bị tổn thương nặng nề vì đà đầu tư, bản thân tôi cũng đã phải trả giá đắt trong quá trình này. Đà đầu tư thực chất là sự thể hiện cực đoan của lòng tham và nỗi sợ hãi trong con người. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm thực chiến với mọi người, hy vọng có thể giúp các nhà đầu tư tránh khỏi cái bẫy phổ biến này.

Tại sao đà đầu tư lại phổ biến đến vậy? Điều này liên quan chặt chẽ đến sự biến động cực đoan của thị trường. Khi thị trường tăng điên cuồng, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội sẽ thúc đẩy mọi người mù quáng đuổi theo giá; trong khi khi thị trường giảm mạnh, cảm giác hoảng loạn lại khiến mọi người bán khi thị trường giảm ở mức thấp nhất. Cách thao tác bị chi phối bởi cảm xúc này thường là nguyên nhân chính gây ra thua lỗ.

Tôi cũng đã có những trải nghiệm tương tự: từng vào lệnh ở điểm cao của một đồng coin hot và bị kẹt trong nửa năm; cũng từng bán hết vị thế vì hoảng loạn khi Bitcoin giảm mạnh, bỏ lỡ cơ hội phục hồi sau đó. Những bài học này khiến tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc ra quyết định lý trí.

Dựa trên những kinh nghiệm này, tôi đã tổng hợp ra một vài chiến lược hữu ích:

1. Xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch. Trước mỗi giao dịch, cần xác định rõ điểm vào, mức giá mục tiêu và điểm dừng lỗ. Nguyên tắc cá nhân của tôi là: khi mức tăng vượt quá 15% thì không đuổi theo giá, khi mức giảm vượt quá 10% thì không dễ dàng bán khi thị trường giảm.

2. Áp dụng chiến lược xây dựng vị thế theo từng giai đoạn, kiểm soát vị thế một cách hợp lý. Có thể xem xét sử dụng quy tắc "334": trước tiên đầu tư 30% vốn, nếu giảm 5% thì đầu tư thêm 30%, xác nhận xu hướng sau đó mới bổ sung 40% còn lại. Như vậy vừa có thể nắm bắt được tình hình, vừa tránh được rủi ro khi đuổi theo giá một lần.

3. Thực hiện nghiêm ngặt chiến lược cắt lỗ và chốt lời. Mỗi giao dịch đều phải thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời. Đối với giao dịch ngắn hạn, tôi khuyên nên đặt cắt lỗ ở mức 5-8%, chốt lời ở mức 15-20%. Hãy để các quy tắc đã được lập trước hướng dẫn hoạt động, chứ không phải theo dòng chảy.

4. Giữ khoảng cách vừa phải, tránh giao dịch bốc đồng. Sau khi thiết lập thông báo giá, cố gắng tránh xa giao diện giao dịch. Hãy xem định kỳ tình hình thị trường mỗi ngày, chẳng hạn như 3 lần mỗi ngày, mỗi lần không quá 20 phút, điều này có thể giảm đáng kể ảnh hưởng từ sự dao động cảm xúc.

5. Phát triển tư duy ngược, tìm kiếm cơ hội khi người khác hoảng sợ. Giữ sự thận trọng khi thị trường đang quá nóng, tìm kiếm cơ hội tiềm năng khi nỗi sợ hãi lan rộng. Tôi thường xem xét việc xây dựng vị thế khi chỉ số sợ hãi tham lam thấp hơn 20, và giảm dần vị thế khi cao hơn 80.

6. Định kỳ xem lại, tóm tắt quy luật giao dịch. Mỗi tuần thống kê và phân tích dữ liệu giao dịch, đặc biệt chú ý đánh dấu những giao dịch đuổi theo giá. Thông qua so sánh dữ liệu, bạn sẽ nhận thấy tỷ lệ lợi nhuận trung bình của việc đuổi theo giá thường thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lợi nhuận của giao dịch hệ thống.

7. Giữ đủ dòng tiền, tránh việc đầu tư toàn bộ tài sản. Luôn giữ ít nhất 30% dự trữ tiền mặt, điều này không chỉ giúp ứng phó với những biến động bất ngờ của thị trường mà còn có thể nắm bắt kịp thời khi có cơ hội tốt.

Đà đầu tư mặc dù là bản năng của con người, nhưng giao dịch thành công thường đòi hỏi chúng ta phải vượt qua phản ứng bản năng. Bằng cách xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình và dùng kỷ luật để kiềm chế cảm xúc, chúng ta mới có thể đứng vững lâu dài trong thị trường đầy thách thức này.

Hãy nhớ rằng, thị trường luôn có cơ hội, bỏ lỡ một cơ hội thì tốt hơn là mắc sai lầm. Hãy giữ lý trí, tuân thủ kỷ luật, tin rằng cuối cùng sẽ tìm thấy một chỗ đứng cho mình trong thị trường Tài sản tiền điện tử.