تقرير النقاط الساخنة للذكاء الاصطناعي الأسبوعي (09.26 - 10.03)

!

أنت تقرأ التقرير الأسبوعي عن أبرز الأحداث الصناعية الذي تم إنشاؤه لك بواسطة مختبر Gate AI. استعرض أهم تحركات السوق والأحداث الهامة من الأسبوع الماضي، ونوصيك بالتحليلات الاستثمارية واستراتيجيات إدارة الأموال.

عدد الكلمات: 8864 كلمة ｜ وقت القراءة 12.0 دقيقة.

الفهرس：

1. اتجاهات السوق
2. تحليل وضع السيولة وتقلبات الأسعار
3. الموضوعات الساخنة
4. الأحداث الرئيسية
5. السياسات العالمية
6. تحليل الاستثمار

1. اتجاهات سوق المال

1.1. مشاعر السوق

هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية $3.58 تريليون، بانخفاض 7.9% على أساس أسبوعي. انخفض حجم التداول في البورصات بنسبة 1.39%، ليصل إلى $1.82 مليون. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4%، حيث بلغ أدنى مستوى له $98,839.87. انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 5.2%، حيث بلغ أدنى مستوى له $3,564.24. الاتجاه السائد هو الانخفاض.

وفقًا لمؤشر الخوف والجشع الخاص بـ Gate، فإن مشاعر السوق اليوم هي جشع، والمؤشر هو 64. بشكل عام، تبدو مشاعر السوق متفائلة، حيث يظهر المستثمرون حماسًا كبيرًا تجاه سوق العملات المشفرة.

نظرة عامة على العملات الرقمية والتقاليد اعتبارًا من الساعة 09:00 بتوقيت UTC+8، 03 أكتوبر

!

!

1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية

أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تتباطأ. بلغ مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر 52.0، أقل من التوقعات البالغة 52.4، بزيادة سنوية قدرها 1.0% وزيادة شهرية قدرها 0.2%، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة التوسع في القطاع الصناعي. بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 49.6، أقل من التوقعات البالغة 49.8، بانخفاض سنوي قدره 1.2%، ليكون في منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي، مما يظهر استمرار الضغط على القطاع الصناعي.

فيما يتعلق بالتضخم، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في أغسطس بنسبة 8.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت 8.1%، وزاد بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يدل على استمرار ضغط التضخم في جانب الإنتاج. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في أغسطس بنسبة 43.3% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت 42.5%، محققًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا. زادت التضخم المرتفع من ضغط رفع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع السوق أن تكون احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في ديسمبر 83.6%، وهي أعلى احتمالية. رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، وهو ما يزيد عن التوقعات البالغة 50 نقطة أساس.

بشكل عام، سيستمر تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم في التأثير على سوق العملات المشفرة. ستؤدي سياسة النقد المتشددة إلى كبح الطلب على الأصول عالية المخاطر، ولكن الدعم الناتج عن التضخم للأصول الآمنة قد يستمر.

!

1.3 تقويم مالي

!

تشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، مبيعات التجزئة، مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، عدد طلبات إعانة البطالة، عدد الوظائف في كندا، ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة. ستوفر هذه البيانات معلومات مهمة حول النمو الاقتصادي العالمي، التضخم، والسياسة النقدية، وستتابع الأسواق عن كثب.

2. تحليل السيولة والتقلبات السعرية

2.1. تحليل تقلبات الأسعار

BTC تقلبات الأسبوع استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية لعملة BTC خلال الأسبوع الماضي، فإن تقلب BTC الأسبوعي هو 2.35%.

نسبة ارتفاع وانخفاض الأسعار والأسباب هذا الأسبوع، ارتفع سعر BTC بنسبة 9.7٪، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 121,023.40 دولار، وأدنى مستوى له عند 117,235.26 دولار. السبب الرئيسي هو أن إغلاق الحكومة أدى إلى زيادة تفضيل المخاطر في السوق، مما أدى إلى تدفق الأموال إلى BTC وغيرها من الأصول الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب من المستثمرين المؤسسيين على BTC مستمر في الزيادة، وهو أيضًا عامل مهم في دفع الأسعار للارتفاع.

تأثير تغير حجم التداول بلغ متوسط حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة BTC هذا الأسبوع 6,782 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.88% عن الأسبوع الماضي. تعكس زيادة النشاط التجاري زيادة الطلب على BTC في السوق، مما يدعم ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ولكن يجب أيضًا توخي الحذر من تدفق الأموال بالرافعة المالية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم تقلبات الأسعار.

نشاط السوق واتجاه الأسعار وصلت القيمة الإجمالية لعقود BTC الآجلة غير المفتوحة إلى 88.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.59% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على تفاؤل السوق بشأن BTC. في حين انخفضت هيمنة BTC بنسبة 0.52% إلى 58.74%، مما يشير إلى أن سوق العملات البديلة قد شهدت ارتفاعاً متزامناً، مما يعكس تزايد الميل نحو المخاطر لدى المستثمرين. بشكل عام، لا يزال هناك مجال لارتفاع BTC في الأجل القصير.

2.2. تحليل السيولة

وفقًا لبيانات تدفق الأموال الأخيرة، يمكننا رؤية تدفقات الأموال الواردة والصادرة لبعض العملات المشفرة الرئيسية. تعتبر بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، بوصفهما رائدتي سوق العملات المشفرة، أن تدفق الأموال لهما غالبًا ما يعكس اتجاه السوق بشكل عام.

تدفق الأموال لبيتكوين ( BTC ): في الأسابيع القليلة الماضية، شهدت التدفقات الصافية للأموال لـ BTC تقلبات طفيفة. وهذا يدل على أن ثقة المستثمرين في BTC تظل مستقرة إلى حد كبير، والمشاعر في السوق نسبياً مستقرة. ومع ذلك، نحتاج أيضاً إلى الانتباه إلى تحركات المستثمرين المؤسسيين، حيث أن تدفق أموالهم الكبيرة إلى الداخل أو الخارج غالباً ما يؤثر بشكل كبير على الأسعار.

تدفق الأموال في إيثريوم(ETH): مشابهة لبيتكوين، فإن الساحة المالية لإيثريوم مستقرة نسبيًا. تجدر الإشارة إلى أنه مع اكتمال دمج إيثريوم، قد تتحسن الآفاق طويلة الأجل لـ ETH، مما قد يجذب المزيد من الأموال. نحتاج إلى متابعة تطورات نظام إيثريوم البيئي عن كثب.

بالإضافة إلى BTC و ETH، تستحق بعض العملات المشفرة الناشئة الأخرى مثل Solana(SOL)، و Avalanche(AVAX)، اهتمامًا خاصًا في تدفق الأموال. تمثل هذه المشاريع الابتكار في مجال العملات المشفرة، وإذا حصلت على دعم مالي أكبر، فقد تحقق أداءً بارزًا في المستقبل.

بشكل عام، فإن السيولة في سوق العملات الرقمية الحالي مستقرة نسبيًا، لكن ينبغي علينا أن نكون حذرين من التقلبات الحادة التي قد تنتج عن تحركات الأموال الكبيرة. يجب على المستثمرين أن يتحلوا بالحذر، ويراقبوا ديناميكيات السوق عن كثب، ويتخذوا قرارات استثمار حكيمة بناءً على ميولهم تجاه المخاطر.

!

!

2.3. تحليل المال الذكي

وفقًا لتغير حجم الصفقات الكبيرة، يمكننا تحليل اتجاه الأموال الذكية، وبالتالي توقع اتجاهات السوق. فيما يلي تحليل لمختلف العملات:

بيتكوين(BTC) حجم التداول الكبير لبيتكوين (BTC) يظهر مؤخراً اتجاه تدفق صافي، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجياً بتكوين مراكز. وهذا يعني أن قوى الثيران تحتل الوضع المهيمن، مما يزيد من ضغط الارتفاع في السوق المستقبلية.

إيثيريوم(ETH) حجم الصفقات الكبيرة لـ ETH يظهر أيضًا اتجاه تدفق صافي، لكن الزيادة مقارنةً بـ BTC أقل. وهذا يشير إلى زيادة الطلب من المؤسسات على ETH، ولكن بحذر نسبي. قد تكون زخم ارتفاع ETH أقل قليلاً من BTC.

أخرى العملات الرئيسية بخلاف BTC و ETH، لم تتغير أحجام الصفقات الكبيرة للعملات الرئيسية الأخرى بشكل ملحوظ، ومن الصعب في الوقت الحالي تحديد اتجاه تدفق الأموال المؤسسية. من المحتمل أن تتأثر تحركات هذه العملات بشكل رئيسي بـ BTC و ETH.

بشكل عام، فإن تدفق الأموال الذكية الحالي مفيد للاتجاه الصعودي. الضغط على ارتفاع BTC و ETH كبير، وقد تتبع العملات الأخرى ذلك. ومع ذلك، يجب على المستثمرين مراقبة التغيرات اللاحقة في تدفق الأموال عن كثب.

!

!

!

!

3. المواضيع الساخنة

انفجار عملة الميم! Pump.fun في نظام Solana البيئي يصبح المفضل الجديد

تم إشعال سوق العملات الميم مرة أخرى! أصبحت Pump.fun هي النقطة المحورية الجديدة

في الأسبوع الماضي، كان الموضوع الأكثر سخونة في سوق العملات المشفرة بلا شك هو منصة إطلاق العملات الميمية Pump.fun في نظام Solana البيئي ورمزها الأصلي PUMP. تظهر البيانات أن سعر رمز PUMP قد ارتفع بنسبة 90.32% خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزت قيمته السوقية 2.5 مليار دولار، ليصبح واحدًا من أفضل 100 عملة مشفرة في العالم.

Pump.fun هو منصة تسمح لأي شخص بإطلاق عملته الميمية الخاصة على سلسلة بلوكشين Solana. يحتاج المستخدمون فقط لدفع مبلغ صغير من SOL كرسوم إطلاق، ليتمكنوا من إنشاء وإصدار عملتهم الميمية الخاصة على Pump.fun. هذه الميزة ذات التكلفة المنخفضة واللامركزية جعلت Pump.fun سريعًا واحدة من أكثر تطبيقات DeFi شعبية في نظام Solana البيئي.

وفقًا للبيانات الرسمية من Pump.fun، حتى الآن أطلق هذا المنصة أكثر من 32 مليون نوع مختلف من عملات الميم، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 4.8 مليار دولار. قالت المحللة مولي: "إن النمو المتفجر لـ Pump.fun يؤكد مرة أخرى على الحماس الهائل الذي يحظى به عالم العملات المشفرة تجاه عملات الميم. على الرغم من أن الاستخدام الفعلي لمعظم عملات الميم محدود، إلا أنها لا تزال قادرة على جذب كميات كبيرة من الأموال المضاربة."

Pump.fun تعزز ازدهار نظام سولانا البيئي، لكنها أثارت أيضًا مخاوف تنظيمية

صعود Pump.fun لم يعزز فقط تطوير نظام Solana البيئي، بل جعل أيضًا العملة الأصلية لـ Solana، SOL، تحقق زيادة ملحوظة. تُظهر البيانات أن SOL ارتفعت بنسبة 18.67% في الأسبوع الماضي، والسعر الحالي هو 227.44 دولار.

ومع ذلك، فإن النمو السريع لـ Pump.fun أثار قلق بعض الجهات التنظيمية. حيث قال غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC )، في أحدث خطاب له، إن اللجنة تراقب عن كثب منصات مثل Pump.fun لمنع استخدامها في إصدار أوراق مالية غير مسجلة أو القيام بأنشطة غير قانونية أخرى.

يقول محلل العملات المشفرة ليام شوفيلين: "Pump.fun بلا شك قد جلب حيوية كبيرة لنظام سولانا البيئي، ولكن في نفس الوقت هناك بعض المخاطر المحتملة. تحتاج الجهات التنظيمية إلى وضع سياسات معقولة، لتعزيز الابتكار وفي نفس الوقت حماية مصالح المستثمرين."

المستقبل

على الرغم من وجود بعض الجدل، لا يزال زخم تطوير Pump.fun قويًا. جذب الرمز الأصلي PUMP الذي أطلقته المنصة مؤخرًا انتباه عدد كبير من المستثمرين في غضون أيام قليلة بعد إطلاقه، حيث تجاوز حجم التداول في وقت ما 100 مليون دولار.

أفاد مؤسس Pump.fun Anon Pump في مقابلة أن المنصة ستقوم بتوسيع النظام البيئي في المستقبل، وإطلاق المزيد من تطبيقات DeFi، والتعاون مع مشاريع blockchain أخرى.

"سحر العملات الميمية يكمن في كونها ممتعة وترفيهية، لكننا نأمل أيضًا في تقديم قيمة عملية أكبر للمستخدمين." قال أنون بومب، "الهدف الطويل الأمد لموقع Pump.fun هو أن يصبح أكبر مركز DeFi في نظام سولانا البيئي."

!

4. الأحداث الرئيسية

فيما يلي أهم 15 حدثا كان لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة في الأيام السبعة الماضية:

#1 CME مجموعة 24/7 تداول العملات المشفرة في 3 أكتوبر 2025، أعلنت مجموعة CME عن خطط لإطلاق تداول العقود الآجلة والخيارات للعملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أوائل عام 2026، وذلك رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية. تهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق على التداول على مدار الساعة، مما يمثل علامة على تقدم سوق العملات المشفرة نحو نشاط أكثر استمرارية. على الرغم من أن إغلاق الحكومة قد يؤدي إلى تأخير في المراجعة التنظيمية، إلا أن المطلعين في الصناعة يعتقدون أن التداول على مدار الساعة قادم قريبًا.

#2 تحذير من عدة ولايات أمريكية بشأن قانون التشفير في 2025-10-03 ، حذرت الهيئات التنظيمية في عدة ولايات مثل ألاباما ومونتانا من أن مشروع قانون هيكل سوق التشفير الذي يتم النظر فيه في الكونغرس قد يضعف قدرة الولايات على إنفاذ القوانين ضد جرائم العملات المشفرة. تشعر الهيئات التنظيمية بالقلق من توقيت إضعاف قدرة الإنفاذ في وقت حرج حيث تقترب أسعار العملات المشفرة من أعلى مستوياتها التاريخية وتزداد أنشطة الاحتيال.

#3 البنك المركزي الأوروبي لمكافحة احتيال اليورو الرقمي 2025-10-03 اختارت البنك المركزي الأوروبي شركة Feedzai الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في البرتغال، للمساعدة في منع حدوث عمليات احتيال في اليورو الرقمي المخطط له. تبلغ قيمة العقد الموقع مع Feedzai ما يصل إلى 237.3 مليون يورو، ويهدف إلى دفع هذا المشروع الذي يُعتبر مفتاحًا لضمان الاستقلال المالي لمنطقة اليورو.

#4 ETHZilla تتوقع ارتفاع الإيثريوم إلى 20000 دولار في 2025-10-03، توقع الرئيس التنفيذي لشركة ETHZilla، McAndrew Rudisill، أن يصل سعر الإيثيريوم إلى 20,000 دولار في السنوات القادمة، تأثراً بنمو العملات المستقرة. وأكد أن الشركة تأمل في الحصول على أكبر قدر ممكن من ETH واستخدامه في بروتوكولات L2 المختلفة لتحقيق عوائد أعلى.

#5 Lisk أطلقت صندوق We بقيمة 15 مليون دولار في 2025-10-03، أعلنت شبكة الإيثيريوم Layer2 Lisk عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 15 مليون دولار أمريكي وهو Lisk EMpower Fund، الذي سيركز على الاستثمار في الشركات الناشئة We، مع التركيز على حل المشكلات الواقعية في المدفوعات، والتحويلات، والهوية، وسلسلة التوريد في الأسواق الناشئة.

#6 VanEck تقدمت بطلب ETF لإيثيروم المربوط بـ Lido 2025-10-03 بحسب ما أفادت Cointelegraph، قامت VanEck بتسجيل ETF لعملات الإيثيريوم المرهونة عبر Lido في ديلاوير، مما يشير إلى أن الطلبات ذات الصلة قد تُقدّم قريبًا.

#7 بيتكوين تتجاوز 120,000 دولار في 2025-10-03 ، تجاوز سعر البيتكوين 120,000 دولار ، بزيادة 2.55% خلال 24 ساعة ، وزيادة 9.7% هذا الأسبوع. يبدو أن ظاهرة "أكتوبر" تحقق دعاية لها ، حيث كان أكتوبر دائمًا شهرًا لصعود البيتكوين.

#8 جي بي مورغان يتوقع ارتفاع البيتكوين إلى 165,000 دولار في 2025-10-03، توقعت جي بي مورغان أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 165,000 دولار، بسبب انخفاض التقلبات وتوسع القيمة السوقية. مع ارتفاع أسعار الذهب، تزداد جاذبية البيتكوين، مما يجعل الأصول الرقمية بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة.

#9 XRP تتأرجح في نطاق 2.93 دولار 2025-10-03 سعر تداول XRP الحالي هو 2.93 دولار، مستوى الدعم هو 2.82 دولار، ومستوى المقاومة هو 2.95 دولار، مما يحدد نطاقه القصير الأجل. الإغلاق فوق 3.13 دولار قد يفتح الهدف نحو 4.40 دولار، في حين أن الرفض يحمل خطر التراجع إلى 2.65 دولار أو 2.40 دولار.

** # 10 البيع المسبق الصغير PEPE ساخن ** 2025-10-03 小PEPE(LILPEPE) هو واحد من أكثر المشاريع الواعدة في عالم العملات الرقمية، ويبدو أنه يوفر للمستثمرين الأوائل فرصة لاستثمار 1,200 دولار والحصول على عائد يصل إلى 1,200,000 دولار قبل عام 2028. يكتسب المشروع ميزة تنافسية على المنافسين مثل Solana وShiba Inu من خلال دمج الجاذبية المدفوعة بالميمات مع الفائدة العملية.

#11 BlockchainFX منصة بيع مسبق في 2025-10-03، أصبحت BlockchainFX مركز البيع المسبق لشهر Uptober، حيث جمعت أكثر من 8.54 مليون دولار من 12,008 مشارك، واقتربت من سقفها اللين البالغ 9 ملايين دولار. تم تسعير العملة بـ 0.026 دولار، وتم التأكيد على إطلاقها بسعر 0.05 دولار، وقد قام المشترون الأوائل بقفل أرباحهم حتى قبل أن يتم إدراج الرموز في البورصات.

#12 XRP الحيتان تشترى بكميات كبيرة في 2025-10-03، تشهد XRP انتعاشًا صعوديًا. التداول قريب من 2.87 دولار، حيث ارتد مؤخرًا من مستوى الدعم البالغ 2.70 دولار، وقام الحيتان بشراء أكثر من 120 مليون XRP في غضون ثلاثة أيام، بقيمة 340 مليون دولار، مما عزز الثقة في الاختراق الوشيك.

#13 Avalanche مستمرة في الابتكار تواصل أفالانش (Avalanche) كواحدة من الشبكات الرائدة من الطبقة الأولى (Layer-1) في بناء نفسها، مشهورة بسرعتها في إجراء المعاملات التي تصل إلى أقل من ثانية، ورسومها المنخفضة، وتوافقها مع إيثريوم. تقترب المعاملات من مستوى 200 دولار، ويتوقع المحللون أنه إذا استمر زخم أكتوبر (Uptober)، فإن الهدف سيكون ما بين 235 و250 دولار.

#14 تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية على التنظيم 2025-10-03 بسبب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أثر على المراجعة التنظيمية، قد يواجه عملية الموافقة على خدمة تداول العملات المشفرة على مدار الساعة طوال الأسبوع التي اقترحتها CME تأخيرًا. على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أن التعطيل الطويل الأمد من غير المرجح أن يؤخر هذه التطورات بشكل كبير، فإن البيئة السياسية الحالية تضيف عنصرًا من عدم اليقين.

#15 بورصة ألمانيا تطلق العملة المستقرة في 2025-10-02، تعاونت بورصة دويتشه مع سيركل لإطلاق عملة مستقرة في أوروبا. تعكس هذه الخطوة الاتجاه المتزايد لشعبية العملات المستقرة في المؤسسات المالية التقليدية.

5. السياسات العالمية

فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية أو اللوائح المتعلقة بصناعة العملات المشفرة، التي تم سردها بناءً على الأخبار من 26 سبتمبر 2025 إلى 3 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والسوق:

1. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) تقترح إلغاء التقارير الفصلية الإلزامية للشركات المعلنة، والسماح بالتحول إلى تقارير نصف سنوية

وفقًا للتقارير الإخبارية، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد بول أتكينز إنه يعتزم إلغاء متطلبات الإفصاح الربعي الإلزامي للشركات المدرجة، والسماح بالتحول إلى تقارير نصف سنوية، وقدم مبدأ "الجرعة الفعالة الدنيا" في الرقابة، داعيًا إلى تخفيف متطلبات الإفصاح عن المعلومات. يتماشى هذا الموقف مع السياسات الصديقة للأعمال التي اتبعتها إدارة ترامب، حيث يمثل تحولًا كاملًا من الرقابة الصارمة إلى الرقابة "الخفيفة". في الوقت نفسه، تتغير أيضًا موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تنتقل من التدقيق الشديد إلى قبول أكثر انفتاحًا، مما يوفر المزيد من الفرص للامتثال للأصول الرقمية.

تحليل التأثير: ستخفف هذه التعديلات في السياسة من تكاليف الضغط والامتثال على الشركات المساهمة، مما يفيد تطوير الشركات. في نفس الوقت، سيساهم تغير موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات تجاه تنظيم العملات المشفرة في خلق بيئة امتثال أكثر مرونة لصناعة العملات المشفرة، مما يفيد التطور الصحي للصناعة.

2. الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تدفع لحظر العملات المستقرة متعددة الإصدار لمنع الانهيار

وفقًا للتقارير، دفعت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على إصدار العملات المستقرة من قبل عدة جهات، بسبب القلق من انهيار السوق.

**تحليل التأثير: ** إذا تم اعتماد هذا الإجراء، فسيؤدي ذلك إلى تقييد عدد الجهات المصدرة للعملات المستقرة، مما قد يؤثر على عرض العملات المستقرة وسيولتها، وبالتالي يؤثر على سوق العملات المشفرة. ولكن من جهة أخرى، فإن ذلك يساعد أيضًا في تجنب المخاطر النظامية المحتملة، والحفاظ على استقرار السوق.

3. وكالات تنظيمية متعددة الولايات الأمريكية تحذر من أن مشروع قانون العملات المشفرة قد يضعف القدرة على إنفاذ القانون

وفقًا للتقارير، حذرت الجهات التنظيمية في عدة ولايات، من ألاباما إلى مونتانا، من أن مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة الذي يجري النظر فيه في الكونغرس قد يضعف قدرة الولايات على تطبيق القانون لمكافحة جرائم العملات المشفرة.

**تحليل التأثير: ** إذا كانت هذه القاعدة ستضعف حقًا من قدرة إنفاذ القانون في الولايات، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يؤثر على التنمية الصحية للصناعة. ولكن من ناحية أخرى، فإن وجود معايير تنظيمية موحدة على مستوى البلاد سيكون له أيضًا فائدة على المدى الطويل لصناعة العملات المشفرة.

4. ستطلق مجموعة CME تداول العقود الآجلة وخيارات العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

وفقًا للتقارير، فإن مجموعة CME تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، استعدادًا لإطلاق تداول العقود الآجلة وخيارات العملات المشفرة على مدار 24 ساعة/7 أيام.

تحليل الأثر: ستعزز هذه الخطوة من سيولة سوق العملات المشفرة ونشاط التداول، مما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة، ويدفع نمو الصناعة.

ملخص

بشكل عام، تعكس التعديلات في السياسات واللوائح المذكورة أعلاه تحولاً في الموقف التنظيمي، مما يمنح صناعة العملات الرقمية المزيد من مساحة النمو. ولكن هناك أيضًا بعض التدابير التي تهدف إلى تعزيز الرقابة، والحد من المخاطر، والحفاظ على استقرار السوق. يحتاج تطوير الصناعة في المستقبل إلى البحث عن توازن بين الامتثال والابتكار.

6. تحليل الاستثمار

6.1. توصيات الاستثمار

تظهر اتجاهات السوق أن زخم ارتفاع البيتكوين والإيثيريوم مستمر، كما أن العملات الرقمية الخاصة والعملات المشفرة القائمة على الاستخدام العملي قد حصلت على اهتمام. وفقًا لتحليل السوق والأخبار العاجلة، فإن العملات الرقمية الخمس التالية لديها إمكانيات نمو:

!

!

يرجى ملاحظة أن هذه التوصيات تستند فقط إلى التحليل الحالي للسوق وليست نصائح مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، يرجى اتخاذ الحيطة والحذر.

6.2 استراتيجيات الاستثمار

تحليل تقني لرموز الأسبوع الشائعة

شهدت البيتكوين في بداية هذا الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت حاجز 120,000 دولار، مدفوعةً بشكل رئيسي بظاهرة "Uptober". تشير المؤشرات الفنية إلى أن خط MACD للبيتكوين قد تجاوز خط الإشارة، مما يعكس زيادة في الزخم. ومع ذلك، يقترب مؤشر RSI من 70، مما يشير إلى أنه قد يكون قريبًا من منطقة الشراء المفرط، وقد يحدث تصحيح في المستقبل.

سجلت الإيثيريوم أداءً قويًا هذا الأسبوع، حيث تجاوزت سعر 4,000 دولار واستقرت مرة أخرى فوق 4,300 دولار. من الناحية الفنية، فإن مستوى الدعم للإيثيريوم عند 4,000 دولار، ومستوى المقاومة قريب من 4,800 دولار. يستمر مؤشر MACD في كونه إيجابيًا، مما يدل على قوة الزخم.

ارتفعت سولانا هذا الأسبوع بأكثر من 4%، وارتفع سعرها إلى ما فوق 220 دولار. تُظهر الرسوم البيانية أن هيكل سعر سولانا يظهر اتجاه تصحيحي صعودي، مع بقاء مستوى الدعم في منطقة 200 دولار قويًا. تشير مستويات فيبوناتشي إلى أن مستوى المقاومة التالي هو 250 دولار، 277 دولار، 321 دولار و362 دولار.

ملخص استراتيجيات الكمية لهذا الأسبوع

!

مقدمة استراتيجيات الكوانت

1. استراتيجية تداول الشبكة تقوم بعمليات الشراء والبيع ضمن نطاق سعري محدد، للحصول على أرباح صغيرة ولكن متكررة. تناسب الأسواق ذات التقلبات المتوسطة.

2. تستند استراتيجية المتوسط المتحرك إلى إشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت لشراء وبيع العمليات، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المنخفضة.

3. استراتيجيات صانع السوق تكسب من خلال شراء وبيع نفس الكمية من أوامر الشراء والبيع في نفس الوقت، مما يحقق ربحاً من فرق الأسعار، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المنخفضة.

4. استراتيجية بيع الخيارات تكسب رسوم الخيارات من خلال بيع الخيارات المكالمات والخيارات Put، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات العالية.

5. استراتيجية تتبع الاتجاه تحدد الاتجاه من خلال المؤشرات الفنية، وتقوم بعمليات الشراء والبيع ضمن الاتجاه، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المتوسطة.

ملخص

أداء الجانب الفني للعملات الرقمية الشهيرة هذا الأسبوع جيد، والزخم إيجابي. في جانب الاستراتيجيات الكمية، حققت استراتيجيات ذات مخاطر وعوائد مختلفة عوائد جيدة، مما يستحق اهتمام المستثمرين.

6.3. المنتجات المالية

كسب بسيط

يعمل Yubi宝 على مساعدة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة واحتياجات اقتراض على التوافق مع بعضهم البعض، بعد أن يقوم المستخدمون بالاكتتاب في Yubi宝، سيتحدد كل ساعة من قبل النظام بناءً على معدل الفائدة الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية ما إذا كان سيتم الاقتراض بنجاح ومعدل الفائدة في تلك الساعة، وإذا تم الاقتراض بنجاح يمكن الحصول على فائدة تلك الساعة.

إجمالي استثمارات USDT في Yu Bi Bao هو 11.11 مليار، والعائد السنوي المقدر هو 4.36% + 8.87%.

!

** إدارة الثروات **

ليتشاى باو هو مركز خدمات مالية شاملة تم تأسيسه بواسطة Gate، ويشمل حسابات جارية وثابتة وجميع خطط الاستثمار الأخرى، ويقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من أكثر من مئة منتج مالي للعملات الرقمية.

!

التمويل الهيكلي

تعتبر المنتجات المالية الهيكلية من Gate نوعًا جديدًا من المنتجات المالية التي تعتمد على مجموعة من الدخل الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات. يتم تحديد مستوى العائد الذي يتم تسويته عادةً بناءً على مقارنة أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار مع سعر محدد. يمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يحافظ على رأس المال ونوع هجومي.

!

4.سعر الفائدة في السوق

!

توضيح توضيحي:

• TradFi هي بيانات أسعار الفائدة في التمويل التقليدي
• CeFi هو نطاق أسعار الفائدة لمنصة التمويل المشفرة المركزية
• DeFi هو نطاق أسعار الفائدة لبروتوكولات التمويل اللامركزي

إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة من طرف ثالث، وقد تكون هناك تأخيرات، وهي لأغراض مرجعية فقط. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يرجى فهم المخاطر أولاً.

6.4. التحليل الفني

استراتيجية تداول بولينجر باند

باند بولينجر هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد حالات الشراء الزائد أو البيع الزائد المحتملة من خلال الانحراف المعياري للأسعار. وفقًا لاستراتيجية تداول باند بولينجر، عندما تقترب أو تتجاوز قيمة ETH الحد العلوي، يتم اتخاذ إجراء بيع بحصة 20٪؛ وعندما تقترب أو تتجاوز قيمة ETH الحد السفلي، يتم اتخاذ إجراء شراء بحصة 20٪. رأس المال الأولي هو 100000 USDT.

استنادًا إلى هذه الاستراتيجية التجارية، تم إجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH، وكانت نتائج الاختبار الرجعي كما يلي:

• العائد النهائي: 36.72%
• نسبة التراجع القصوى: 18.35%
• التقلب السنوي: 32.56%

تحليل البيانات:

1. في جانب العائد، حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إيجابيًا بنسبة 36.72% خلال فترة الاختبار، مما يدل على أداء جيد.

2. أقصى مستوى للتراجع هو 18.35%، وهو ضمن مستوى مخاطر متوسطة، ضمن النطاق المقبول.

3. بلغت تقلبات العائد السنوي 32.56%، مما يعني أن التقلبات كبيرة وصعوبة التنفيذ مرتفعة.

المميزات:

1. بولينجر باند كمؤشر تقني يمكنه التعرف بدقة على مناطق الشراء الزائد والبيع الزائد.

2. استراتيجيات التداول بسيطة ومباشرة وسهلة التنفيذ.

3. من خلال ضبط نسبة موقف ثابت، يمكن التحكم في تعرض المخاطر.

العيوب:

1. يعتبر البولنجر باند مؤشراً متأخراً، وقد ينتج عنه العديد من الإشارات الكاذبة.

2. لم تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار عوامل تقنية أو أساسية أخرى، وقد تحتوي المؤشرات الفردية على عيوب.

3. تقلب العائد السنوي كبير، يتطلب قدرة عالية على تحمل المخاطر.

بشكل عام، تمتلك استراتيجية تداول بولينجر باند إمكانيات ربح معينة، ولكنها أيضاً تعاني من بعض العيوب. يحتاج المستثمرون عند التنفيذ الفعلي إلى دمج أدوات تحليل أخرى وتدابير إدارة المخاطر لتحسين كفاءة التداول وتقليل المخاطر.