Gate Research : BTC hausse sur 24 heures de plus de 2,4 %｜La semaine dernière, les sorties nettes de l'ETF Spot ETH ont atteint un niveau record.

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Chiffrement des actifs

BTC (+2,41% | prix actuel 112,462 USDT)

Le prix du BTC a chuté en dessous de 110 000 pendant le week-end et a même frôlé le niveau de soutien le plus bas depuis septembre, à 108 615 dollars. Le lundi, le marché du chiffrement a commencé à se redresser, avec le BTC qui a d'abord rebondi pour dépasser 112 000 dollars. Après avoir franchi les moyennes mobiles sur 5, 10 et 30 jours, il maintient toujours une tendance à la hausse. La reprise du BTC a entraîné une augmentation de la capitalisation totale du marché du chiffrement à 3,958 billions de dollars, indiquant que le marché a retrouvé une dynamique de hausse après une courte période de consolidation. Si le BTC peut se stabiliser au-dessus de ce niveau de 110 000 dollars, cela fournira un solide niveau de soutien psychologique au marché, et il est prévu qu'il continue d'attirer des flux de fonds institutionnels, poussant le marché vers des niveaux d'évaluation plus élevés.

ETH (+3.12% | prix actuel 4,121 USDT)

Le prix de l'ETH a connu une inversion de tendance lundi après deux jours de consolidation latérale pendant le week-end, avec un prix grimpant de 3 978 dollars à 4 146 dollars, dépassant les moyennes mobiles MA 5, 10 et 30 jours. Cependant, d'après le graphique en chandeliers de 4 heures, le prix a rapidement chuté après un pic, testant à la hausse près de 4 150 dollars avant d'être à nouveau repoussé par les baissiers, montrant une forte pression de vente en haut. Selon la surveillance de Lookonchain, les baleines ont accumulé plus de 430 000 ETH au cours des deux derniers jours, d'une valeur de 1,73 milliard de dollars, ce qui constitue une puissante force de soutien du côté de la demande. Actuellement, la résistance est à 4 150 dollars et le support à 3 850 dollars.

GT (+5,03% | prix actuel 16,57 USDT)

Le prix de GT a continué de reculer depuis la fin septembre, atteignant enfin un point d'arrêt et se stabilisant autour de 16 dollars le week-end dernier, tout en établissant à nouveau un canal haussier avec le rebond des principales cryptomonnaies. Actuellement, le prix de GT a déjà franchi les moyennes mobiles de 5 et 10 jours, se rapprochant de la moyenne mobile de 30 jours. Un support se trouve autour de 15,80 dollars, et si le prix continue de remonter avec une préférence pour le risque, GT pourrait rapidement s'approcher de la résistance autour de 17 dollars. Dans l'ensemble, nous sommes actuellement dans une phase de rebond faible, il convient donc d'adopter une approche prudente, en contrôlant bien les positions et le rythme. Sur le plan des nouvelles, la semaine dernière, Gate a annoncé le lancement de deux mesures clés : le lancement officiel de son réseau de couche 2 haute performance, Gate Layer, développé en interne, et une optimisation complète de l'économie des jetons et des mécanismes écologiques du token GT (GateToken).

Jetons de variation quotidienne

Au cours des 24 dernières heures, le marché du chiffrement a cessé de chuter et a montré des signes de retournement d'humeur. BTC a augmenté de 2,2 %, ETH de 2,95 %. SOL, XRP et BNB ont également retrouvé une tendance à la hausse, avec des augmentations respectives de 4,3 %, 2,97 % et 2,93 %. Il reste à voir si la hausse rapide des prix peut continuer à franchir des niveaux clés, en surveillant les volumes de transactions, l'humeur du marché et d'autres facteurs de liquidité macroéconomique.

KAITO Kaito (+13.2%, capitalisation boursière de 3,18 millions de dollars)

Selon les données de Gate, le prix actuel du jeton KAITO est de 1,33 dollar, avec une augmentation de 13,2 % au cours des 24 dernières heures, et un volume de transactions sur 24 heures qui a explosé à 2 251 dollars, soit 22,3 fois celui de vendredi dernier. Kaito est le jeton natif et le bloc de construction fondamental du réseau InfoFi alimenté par l'IA. Grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, la plateforme Kaito peut indexer divers contenus web3 difficilement accessibles via les moteurs de recherche traditionnels, y compris des sources telles que les réseaux sociaux, les forums de gouvernance, les recherches, les nouvelles, les podcasts, les comptes rendus de réunion, etc.

KAITO a récemment attiré l'attention, principalement grâce au Launchpad de KAITO, avec plus de 170 millions de dollars récemment investis dans des projets tels qu'Everlyn et Play AI sur sa plateforme. Kaito AI est en train de construire de manière systématique un écosystème de financement de projets en phase de démarrage via sa plateforme Capital Launchpad. Le cœur de ce modèle est que Kaito utilise son propre analyse de données alimentée par l'IA et son influence communautaire pour fournir un soutien complet, allant du financement à la promotion sur le marché, aux projets en phase de démarrage sélectionnés. Kaito se positionne également comme un pont entre les projets de qualité et le capital communautaire, plutôt que comme un simple outil d'émission de jetons.

FORM Four（+23.11%，capitalisation boursière 4.65 millions de dollars）

Selon les données du marché de Gate, le jeton FORM est actuellement à 1,21 dollar, avec une augmentation de 23,11 % sur 24 heures. Four (FORM) est une version rebranding du jeton original BinaryX (BNX), marquant une évolution significative de la vision du projet. Le jeton joue un rôle central sur la plateforme de distribution équitable Four.meme, qui a été incubée par l'équipe et lancée le 3 juillet 2024. Four continue de promouvoir l'innovation dans les domaines de GameFi, IGO Launchpad et des solutions de finance décentralisée.

FORM déclenche une nouvelle vague de spéculation sur le marché, les traders analysent que cela pourrait être dû à un "court-circuitage" qui force les vendeurs à découvert à se retirer. Les données des dérivés de Coinalyze montrent que les fonds sont devenus positifs, les contrats non réglés ont presque doublé, atteignant 26 millions de dollars, ce qui indique que les traders ont accumulé des positions longues, se demandant si FORM peut maintenir au-dessus de 1,14 dollar et pousser vers 2,29 dollars.

COW Protocole Cow (+14,28 %, capitalisation boursière de 174 millions de dollars)

Selon les données du marché de Gate, le prix actuel du jeton COW est de 0,34 dollar, avec une augmentation de 14,28 % au cours des 24 dernières heures. CoW DAO est une organisation ouverte composée de développeurs, de teneurs de marché et de contributeurs de la communauté, dont la mission est de protéger les utilisateurs contre les risques potentiels de DeFi. CoW DAO a développé une suite de produits axée sur la création de produits de protection des utilisateurs dans DeFi, y compris CoW Swap, CoW AMM, MEV Blocker RPC et d'autres fonctionnalités, visant à améliorer la sécurité et à minimiser les préoccupations liées aux pertes impermanentes et aux transactions en avant dans les transactions DeFi.

La hausse du prix de COW est principalement due à une forte dynamique d'achat et à un afflux massif de capitaux, la demande dépassant la pression de vente des échanges. Les données on-chain et de trading montrent qu'une nouvelle liquidité continue d'affluer dans cet actif. Cet afflux souligne non seulement l'intérêt croissant pour COW, mais il est également un facteur clé pour maintenir la dynamique haussière du token et défier des niveaux de résistance clés. D'un point de vue technique, des indicateurs comme l'EMA et le MACD sont en accord avec le récit haussier, montrant une tendance à la hausse cohérente avec des sommets et des creux plus élevés.

Analyse des points chauds

Plasma DeFi TVL a augmenté à 5,5 milliards de dollars, se classant au sixième rang de la valeur des dépôts DeFi.

Selon les données de Defillama, le TVL DeFi de la blockchain Plasma pour stablecoins L1 a atteint 5,5 milliards de dollars trois jours après son lancement, avec une augmentation de 12,9 % au cours des dernières 24 heures, dépassant Base et Arbitrum pour se classer sixième en valeur des dépôts DeFi de la blockchain. Actuellement, 17 protocoles sont intégrés sur la chaîne Plasma, avec un volume de transactions DEX de 215,47 millions de dollars au cours des 24 dernières heures. Le montant total des dépôts dans le fonds de prêt officiel de Plasma est actuellement de 2,91137 milliards de dollars, avec un APY de 23,85 %.

L'augmentation du TVL est principalement due au fait que les utilisateurs des coffres de prêt Plasma et des protocoles DeFi partenaires peuvent gagner des tokens natifs du réseau, XPL, sur les actifs verrouillés. La nouvelle blockchain Plasma est essentiellement un modèle typique « d'attraction de fonds grâce à des rendements élevés », avec pour cœur un coffre de prêt offrant près de 24 % d'APY et utilisant le token natif XPL comme incitation, ce qui a attiré la participation d'un grand nombre d'utilisateurs. La récente flambée de Plasma a eu un impact significatif dans le domaine DeFi, marquant un changement important dans l'écosystème décentralisé et indiquant également que la vague de concurrence s'intensifie. Ce développement souligne la capacité croissante de Plasma à attirer des applications financières sur son réseau de première couche.

ApeX annonce le lancement d'un programme de rachat de jetons APEX, couvrant un financement initial de 12 millions de dollars.

Le 29 septembre, le Perp DEX ApeX a annoncé le lancement d'un programme de rachat de jetons APEX, avec un investissement unique de 12 millions de dollars provenant des revenus passés pour initier le programme. À partir de cette semaine, 50 % des revenus quotidiens du protocole ApeX seront utilisés pour racheter des jetons APEX sur le marché public, en plus des 12 millions de dollars déjà engagés. Au fil du temps, le taux de rachat augmentera progressivement, atteignant jusqu'à 90 % des revenus totaux. Tous les jetons rachetés seront transférés et verrouillés sur une adresse publique sur la chaîne, complètement visible pour la communauté.

Le programme de rachat annoncé par ApeX est une stratégie typique de gestion de l'économie des jetons, visant à renforcer la valeur des jetons et la confiance de la communauté par des opérations sur le marché et des engagements financiers. Un investissement initial de 12 millions de dollars et 50 % des revenus futurs du protocole pour des rachats sur le marché public montrent l'importance accordée par l'équipe du projet à un soutien à long terme de la valeur. ApeX combine cela avec un taux de rachat progressivement croissant (jusqu'à 90 %) et un mécanisme de verrouillage des adresses sur la chaîne, renforçant ainsi la transparence et la crédibilité.

La semaine dernière, l'ETF au comptant ETH a enregistré un record historique de sorties de fonds sur une seule semaine.

La semaine dernière, la tendance des ETF spot ETH est restée morose, avec neuf de ses produits affichant des sorties nettes de fonds pendant cinq jours consécutifs, totalisant un retrait de 795,8 millions de dollars, ce qui constitue la plus grande sortie hebdomadaire de fonds de l'histoire. De plus, le 27 septembre, 248,4 millions de dollars ont été retirés. Ce montant est supérieur au précédent record de sorties nettes de 787,7 millions de dollars du 5 septembre. Ce recul peut être associé à une baisse de 10,25 % du prix de l'ETH sur une semaine. Actuellement, le prix de l'ETH a diminué de 11,08 % par rapport au mois dernier, et ce phénomène de sortie de fonds indique que les investisseurs sont en proie à la panique.

Les raisons peuvent avoir deux aspects. D'une part, l'incertitude réglementaire pèse comme une ombre sur le domaine des cryptomonnaies, et l'hésitation quant à l'approbation des ETF de cryptomonnaies injecte une certaine prudence sur le marché, incitant les startups et les investisseurs individuels à envisager des actifs alternatifs, plutôt que de se soumettre aux produits ETF. D'autre part, les analystes de marché estiment que le retrait massif de fonds des ETF n'est pas une décision impulsive, mais plutôt un ajustement de la stratégie d'investissement de grandes institutions telles que Fidelity et BlackRock. Il convient de noter qu'en opposition à ces sorties d'ETF, les indicateurs on-chain récents montrent une tendance des investisseurs à accumuler directement des actifs ETH, ce qui indique une demande croissante en gestion d'actifs. Cela renforce également la position de l'ETH sur le marché, ce qui pourrait offrir une meilleure résilience face aux turbulences économiques.
Références :

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/three-altcoins-surge-as-market-finds-pockets-of-momentum/
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/apex-alpine-and-humanity-protocol-dominate-momentum-charts-despite-market-weakness/
• Blockchainreporter., https://blockchainreporter.net/plasma-network-tvl-surges-past-4-947-billion-overtakes-base-to-become-the-sixth-largest-blockchain-in-defi-investment/
• X, https://x.com/OfficialApeXdex/status/1972294501160141307
• OneSafe, https://www.onesafe.io/blog/ethereum-etfs-unprecedented-outflows-market-turbulence
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/chiffrement-heatmap

[Gate 研究院](https://www.gate.com/learn/category/research) est une plateforme de recherche complète sur la blockchain et le chiffrement, offrant aux lecteurs un contenu approfondi, y compris des analyses techniques, des aperçus sur les tendances, des revues de marché, des études sectorielles, des prévisions de tendances et des analyses de politiques macroéconomiques.

Avertissement Le marché des investissements en chiffrement implique des risques élevés. Il est conseillé aux utilisateurs de mener des recherches indépendantes et de bien comprendre la nature des actifs et produits achetés avant de prendre toute décision d'investissement. Gate ne sera pas responsable des pertes ou dommages résultant de telles décisions d'investissement.