"Guia de Avanço do AI P Pequeno General": Como o DeFAI está a Reimaginar a Experiência de Negociação

Título original: Negociação AI com DeFAI: Bem-vindo à Próxima Era de Automação On-Chain

Autor original: @danielesesta, investigador de defai

Texto original traduzido: zhouzhou, BlockBeats

Nota do editor: O DeFAI do futuro transforma completamente a forma como as transações DeFi são realizadas, convertendo instruções textuais simples em estratégias executáveis na blockchain através da IA. Seja investimento programado (DCA), realização de lucros e stop-loss, ou gestão de volatilidade, o sistema consegue executar com precisão, sem necessidade de intervenção manual. Ele torna estratégias de negociação complexas simples e fáceis de usar, permitindo que usuários comuns desfrutem de ferramentas de nível de hedge funds, realmente realizando "definir e esquecer".

O seguinte é o conteúdo original (para facilitar a leitura e compreensão, o conteúdo original foi reorganizado):

Uma das principais críticas ao comércio descentralizado é a falta de ferramentas de negociação maduras em comparação com as finanças tradicionais ou até mesmo as principais bolsas centralizadas. No passado, os traders de DEX frequentemente precisavam ficar de olho na tela o tempo todo, prontos para clicar em "comprar" ou "vender", enquanto os meios de automação eram extremamente limitados, e até mesmo a implementação de um mecanismo básico de stop-loss na blockchain não era suficientemente intuitiva.

DeFAI (AI + DeFi) e Hey Anon nasceram assim. Estas plataformas implementam estratégias de negociação complexas baseadas em condições através de agentes inteligentes impulsionados por IA, sem necessidade de intervenção humana. No final, os usuários podem desfrutar de funcionalidades avançadas que se comparam ou até superam as das plataformas de negociação centralizadas, trazendo verdadeiramente negociação automatizada, gestão de risco e lógica de acionamento de condições ao mundo das negociações descentralizadas.

Limitações das trocas descentralizadas existentes

• Ferramentas e interface limitadas: embora o DEX esteja a desenvolver-se rapidamente, ainda carece de funcionalidades avançadas das bolsas centralizadas – mesmo que ofereçam ordens limitadas, a operação é bastante complicada, e mecanismos avançados de ativação, como stop loss de rastreamento, cálculo de ATR para gestão de posições, DCA em camadas (investimento regular), estão basicamente ausentes.
• Alta dependência de operações manuais: Os traders frequentemente precisam ficar atentos ao mercado para executar rapidamente as entradas e saídas ou realizar parcialmente a realização de lucros. Se se afastarem da tela e perderem a oportunidade de venda, só podem culpar a si mesmos.
• Gestão de riscos insuficiente: atualmente, a maioria das medidas de controle de riscos ainda se limita a operações básicas como "definir stop-loss manualmente" ou "reduzir a posição". Mas o mercado real, especialmente moedas meme ou tokens recém-lançados, tem uma volatilidade acentuada e mudanças rápidas na liquidez, necessitando de mecanismos de resposta a riscos mais refinados.

Essas questões tornam difícil para muitos usuários se envolverem completamente em trocas descentralizadas, apesar da natureza permissionless das transações em cadeia proporcionar grande autonomia, inovação e participação global.

DeFAI: Revolucionando as regras do jogo de troca descentralizada

DeFAI combina lógica de IA com interações de contratos inteligentes DeFi, a arquitetura construída pelo Hey Anon pode:

1. Execução automática de transações em cadeia com base em eventos condicionais, sem necessidade de intervenção humana;

2. Permitir que usuários comuns criem facilmente estratégias de negociação complexas de IA através de instruções simples em linguagem natural (como "se Y acontecer, então compre X");

3. Integração de um sistema avançado de gestão de riscos, reduzindo a barreira de entrada e os riscos potenciais nas transações DEX.

Essa mudança trará inteligência e conveniência sem precedentes para as transações descentralizadas.

Da instrução à estratégia executável na cadeia

Uma das características mais notáveis da arquitetura de IA do Hey Anon é a capacidade de transformar instruções simples em inglês em operações on-chain executáveis. Os traders não precisam alternar entre várias interfaces ou escrever scripts personalizados, basta descrever a estratégia em uma frase, por exemplo:

"Quando o Coin A lucra 50%, venda metade, defina um stop loss de rastreamento de 2 vezes o ATR para a parte restante e saia completamente quando o aumento atingir 300%."

Os agentes de IA vão automaticamente lidar com cada etapa, desde a monitorização de preços até à execução de transações, incluindo operações entre cadeias, simplificando todo o processo.

Ferramentas avançadas ao seu alcance

1.Estratégia de compra DCA (Dollar Cost Averaging)

Investir regularmente é um método de investimento comprovado, mas as plataformas descentralizadas sempre tiveram limitações na automação. Hey Anon oferece os seguintes métodos de investimento regular:

• Intervalo de tempo fixo: "Comprar 50 dólares de Token Z a cada 4 horas."
• Disparo de preço: "Se o preço recuar 10% a partir do máximo anterior, então comprar mais 10%."
• Investimento periódico baseado na volatilidade: "Quando a volatilidade excede o limite definido, aumentar a frequência de compra para capturar preços mais baixos durante as quedas."
• Investimento periódico baseado em portfólio: "Comprar 2% de ativos em stablecoin diariamente em novas memecoins, mas apenas para tokens cuja liquidez exceda o limite estabelecido."

Esses mecanismos de disparo reduzem a incerteza das operações manuais, com o agente de IA monitorizando o mercado 24 horas por dia, garantindo que nenhuma oportunidade de negociação seja perdida.

2.Estratégia de Venda DCA (Investimento Regular)

A saída ordenada do mercado também é crucial, Hey Anon oferece várias formas inteligentes de venda:

• Meta de preço acionada: "Vender 25% ao + 50%, vender mais 25% ao + 100%, e liquidar o restante a + 200%."
• Stop Loss Tracking Investment: "Ajusta automaticamente a faixa de stop loss com base na volatilidade do token e vende gradualmente."
• Venda em lotes no tempo: "Quando atingir o lucro alvo, venda em lotes em um tempo fixo (como dentro de 1 hora) para reduzir o deslizamento ou o impacto no preço."

3. Gestão de Risco e Estratégias Avançadas

Na negociação em cadeia com forte volatilidade, a gestão de risco é essencial. DeFAI oferece funcionalidades avançadas de controle de risco:

• Ajuste dinâmico de posição:

"Se o ATR (Amplitude Média Real de Volatilidade) dobrar, reduza a posição em 50%."

"Aumentar a posição quando a volatilidade do mercado se estabiliza e a liquidez está saudável."

• Fórmula de Kelly (Critério de Kelly):

Calcular a proporção de alocação de capital ótima com base na taxa de vitória histórica e no risco esperado de retorno.

• Estratégia de saída baseada em tempo/evento:

"Fechar 30% 10 minutos antes do anúncio da Reserva Federal."

"Se um determinado token for listado na exchange X, venda-o linearmente nos próximos 5 minutos."

4. Monitoramento da Liquidez:

"Se o volume diário de negociação estiver abaixo de 30% da média, ou se o deslizamento de compra exceder 5%, pare de comprar."

Imagine que você tem uma estratégia assim:

"Monitorar o token $X, investindo 69 dólares a cada 420 segundos. Se o preço recuar 80% em relação ao pico anterior, mudar para comprar a cada 69 segundos, até que a posição atinja 6.900 dólares. Configuração inicial de stop loss de rastreamento de 0,5 vezes o ATR; se entrar em estado de lucro, ampliar para 2 vezes o ATR. Vender o capital inicial quando o lucro for de 120%, liquidar completamente quando o lucro for de 300%. Se o ATR dobrar em estado de lucro, reduzir a posição em 30%. Se o token for listado na exchange Y, vender linearmente 69 vezes em 5 minutos."

Em um ambiente tradicional, executar tal estratégia requer monitoramento manual, configuração de um grande número de ordens limite ou depender de robôs de terceiros (que muitas vezes apresentam problemas de confiança ou confiabilidade). Mas sob o sistema DeFAI do Hey Anon, essas operações podem ser concluídas através de um simples diálogo, onde o agente de IA automaticamente transforma cada condição em uma série de ações executadas na blockchain.

Reestruturar as Finanças Descentralizadas

O impacto desta revolução de IA no campo do DeFi não pode ser subestimado:

1. Dizer adeus à limitação da vigilância da tela Os traders podem definir estratégias, permitindo que a IA lide com compras, vendas e gestão de risco, sem necessidade de monitorizar constantemente, libertando-se da intensa vigilância do mercado de memecoins ou altcoins.

2. Popularização de ferramentas de negociação avançadas Tecnologias que antes eram acessíveis apenas a fundos de hedge (como a gestão de posições baseada na volatilidade ou a fórmula de Kelly) agora estão disponíveis para usuários comuns, reduzindo significativamente a barreira de entrada.

3. Libertar a criatividade de negociação Com apenas um comando, pode combinar operações cross-chain, sniper de tokens, lucros parciais, ajustes orientados por eventos e até estratégias sobrepostas em múltiplos tokens - a única limitação é a sua imaginação.

4. Criar um ambiente de negociação mais seguro Através de uma gestão de risco rigorosa, reduzir a possibilidade de liquidações forçadas e de capital a zero, mesmo em ambientes de alta volatilidade de novas criptomoedas, pode promover um desenvolvimento mais saudável do ecossistema.

Perspectivas Futuras: Possibilidades Infinitas

DeFAI não é apenas alguns gatilhos avançados ou uma melhor interface de usuário, mas uma mudança de paradigma. Todo o sistema é impulsionado por código em cadeia e lógica de IA, executando rigorosamente as instruções definidas pelo usuário e possuindo potencial evolutivo:

• Integrar dados básicos (como atualizações de projetos no GitHub ou sentimento social) nas condições de ativação.
• Fornecer análises avançadas semelhantes às de instituições de pesquisa profissional, combinando análise de dados avançada com capacidade de execução direta.
• Expanda para múltiplos tokens ou estratégias cross-chain, fazendo a ponte de liquidez e reinvestindo retornos entre vários ecossistemas, enquanto gerencia automaticamente as taxas de Gas e a complexidade cross-chain.

A onda de inovação já começou. O futuro da DeFi pode ser um ecossistema integrado totalmente controlado por agentes de IA, abrangendo desde a agricultura de rendimento até a emissão de tokens e estratégias complexas de derivativos - sem que os usuários precisem confirmar manualmente cada operação ou alternar entre várias interfaces de dApp.

Oi Anon, estamos na vanguarda desta revolução DeFAI. Com segurança, clareza e comandos de negociação de IA intuitivos no centro, estamos iniciando uma era de automação sem precedentes no espaço DeFi.

Conclusão: A imaginação é apenas o ponto de partida

A era de monitorizar o mercado 24 horas e negociar manualmente às 2 da manhã está prestes a acabar. Estamos à beira da negociação com IA em blockchain, que pode:

1. Monitorizar o mercado

2. Calcular o risco

3. Execute ações para você com extrema precisão.

Desde estratégias avançadas de investimento programado até complexos controles de risco de volatilidade, DeFAI torna o conceito de "sem preocupações após a configuração" uma realidade - mesmo no caótico mercado de moedas meme e tokens recém-lançados.

Esta é uma verdadeira mudança revolucionária, pois torna as trocas descentralizadas acessíveis a todos - quer sejam novatos que apenas desejam estratégias seguras e estáveis, ou especialistas que concebem soluções de negociação multi-condição e multi-ativo. E a melhor parte? Basta usar a sua imaginação e, com simples instruções em linguagem natural, pode criar novas formas de negociar.

Bem-vindo à era Hey Anon - A negociação capacitada por IA, permitindo que qualquer usuário, independentemente da experiência, utilize estratégias automatizadas avançadas, transformando o DeFi em um mundo repleto de possibilidades infinitas.

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