一、супер свінг-трейдинг·шортити тактика основний принцип
У квантовій торгівлі успішні стратегії часто базуються на точному захопленні ринкових закономірностей та оптимізації співвідношення ризику та прибутку. Основний принцип супер свінг-трейдингу·шортити полягає в тому, щоб за допомогою математичного моделювання та аналізу даних захоплювати важливу енергію падіння високих цін на ринку, автоматизовано виконувати операції шортингу, зменшуючи ризики утримання позицій, одночасно підвищуючи ефективність використання капіталу. Цей метод особливо підходить для активів з високою волатильністю, дозволяючи знаходити можливості для торгівлі з високим відсотком успіху під час корекційних хвиль.
Аналіз основної ідеї
Дизайн стратегії супер свінг-трейдингу черпає натхнення з теоретичних припущень про середнє повернення та моментум-реверс, основа полягає в тому, що коли ціна високо піднімається, а потім відскакує назад, через кількісні індикатори вловлюються сигнали про виснаження ціни, і ці сигнали перетворюються на чіткі точки входу/додаткових закупок для шортити. Завдяки цьому інвестори можуть уникнути ризиків, що виникають після різкого зростання ціни, спираючись на дані для досягнення точних шортити-операцій.
З точки зору стратегічних цілей, супер-свінг-трейдинг підкреслює три основні переваги:
Знизити вартість утримання позиції:
Шортити в зоні безсилля відскоку на високих рівнях ринку, фіксуючи прибуток під час тенденції зниження цін. Свінг-трейдинг відкат часто супроводжується високими ринковими панічними настроями, за допомогою кількісного аналізу зміни цінових тенденцій та їхнього розвороту або коливань, можна точно знайти відповідні можливості для шортингу, щоб уникнути прихованого тиску витрат та ризику позицій, що виникає на великих цінових різницях.
Підвищення ефективності капіталу:
Автоматичне виявлення сигналів про відскок з недостатньою силою та уникнення частих помилок, викликаних неефективними коливаннями, шляхом встановлення кількісних умов. У порівнянні з традиційними суб'єктивними торговими методами, автоматизовані кількісні стратегії можуть глибше зрозуміти механізми ринку та закономірності свінг-трейдингу, одночасно уникаючи надмірної участі в неефективних коливальних ринках, що підвищує загальний дохід на інвестований капітал.
Точно отримати низькі точки тренду:
Відкриття шортів на піку тренду зменшує сліпе сприйняття втрат від цінових корекцій. У слабкому тренді ринок часто демонструє лінійне зниження або горизонтальну консолідацію, а кількісні стратегії виявляють слабкість відскоку цін. Суперсвінг-трейдингова стратегія допомагає інвесторам зафіксувати прибутковий простір корекції через точне моделювання даних осей, таких як амплітуда корекції, структура свічок, обсяги торгівлі тощо.
👉Переваги:
Добра нагода: поєднання ритму ринку — корекція на високих рівнях тренду зустрічає точний сигнал на шортити від кількісної моделі, що збирає можливості для торгівлі з вищим відсотком виграшу.
Добре управління ризиками: починаючи з верхнього цінового діапазону, можна швидко уникнути збитків після стабілізації ціни, а завдяки кількісному регулюванню точно визначити час для торгівлі, використовуючи хеджингові стратегії для ефективного зменшення навантаження на використання капіталу.
Детальний опис основних показників
Ця стратегія базується на наступних ключових кількісних показниках, які допомагають реалізувати захоплення сигналів та операційні рішення:
Високі, низькі та середні значення останніх 50 свічок:
Використовуючи історичні дані про ціни, обчисліть екстремуми та середнє значення діапазону, щоб визначити ціновий діапазон, в якому знаходиться поточний свінг-трейдинг.
Відносне положення високих і низьких точок може вказувати на те, чи знаходиться ринок у стані перекупленості чи перепроданості, що надає довідкову основу для подальших оцінок.
2）Зростання та падіння свічок K:
Шляхом обчислення амплітуди цін однієї або кількох свічок, вловлюється інтенсивність коливань ринку, щоб виявити можливі сигнали про зміну тренду.
Значне збільшення амплітуди часто означає посилення розбіжностей між бичачими та ведмежими настроями, і в цей момент є ключовим часом для втручання в стратегію.
3）Рівень низького обсягу торгівлі:
Комбінація обсягу та ціни є важливим засобом підвищення ефективності стратегії. Аномальне збільшення або зменшення обсягу торгівлі часто вказує на те, що ринок наближається до ключової точки зміни.
Встановіть нижню межу обсягу торгів як орієнтир, щоб додатково фільтрувати шумові сигнали та точно визначити точки покупки на відскок "супер-рівня".
Причини логіки сигналів
Ця стратегія ґрунтується на статистичному логічному аналізі, що виявляє, що коли ціна досягає пікового значення в ключовій зоні тиску, якщо разом з цим відбувається значна зміна обсягу торгів, це зазвичай сигналізує про вихід капіталу в короткому або середньому циклі. Така поведінка ринку проявляється як характеристика "виснаження сили биків":
З огляду на поступове вичерпання купівельних ордерів, ринок відчуває брак активності, а капітал поступово повертається в зони з низьким ризиком, що часто призводить до швидкого розвороту цін. На основі цієї логіки стратегія може вловлювати можливості для шортити з вищим показником виграшу та кращим співвідношенням прибутку до втрат.
Завдяки ретельному налаштуванню кількісних умов, супер рівневий трекінг шортити спирається на високоточні показники, автоматично відбираючи "відносно високі позиції з відсутністю сили" як основні операційні сигнали. Якщо поєднати це з налаштуванням точки прибутку, стратегія може мати надзвичайну адаптивність у різних коливних ринках.
Практичне значення та унікальні переваги
Позбавтеся емоційної торгівлі: точні шортингові сигнали, згенеровані кількісними показниками, дозволяють ухвалювати торгові рішення без суб'єктивного емоційного втручання, уникаючи того, щоб інвестори зазнавали збитків через переслідування зростання цін або сліпе входження в позицію.
Відповідь на складні ринки: в умовах ринкового середовища з коливаннями або незрозумілими тенденціями, ця стратегія спирається на сигнали свінг-трейдингу "високих рівнів слабкості", щоб зловити можливості короткочасного зниження або реверсії тенденції.
Зниження торгових витрат: поєднання обсягу та ціни в дизайні індикаторів дозволяє стратегії ефективно фільтрувати низькоякісні сигнали на високих рівнях, коли ринок не може відновитися, уникаючи частих спроб шортити під час коливань, що знижує частоту операцій, оптимізує торгові витрати та підвищує загальну ефективність прибутку.
Якісний результат 1: OKX-LAUNCHCOINUSDT永续合约, після появи сигналу на продаж, всі показали певний рівень зниження
Якісний результат 2: OKX-NEIROETHUSDT безстроковий контракт, з'явився сигнал на продаж, всі вийшли на значне падіння.
Якісний результат 3: OKX-MAGICUSDT безстроковий контракт, кожен раз, коли відбувається падіння, точні сигнали на продаж з'являються на максимумах відскоку.
👉Загальний підсумок:
З огляду на динаміку OKX-LAUNCHCOINUSDT та OKX-NEIROETHUSDT, стратегія може стабільно визначати сигнали на коротких періодах, супроводжуючи значним зниженням цін, що підходить для інвесторів, які віддають перевагу свінг-трейдингу. Щодо продуктивності OKX-MAGICUSDT, стратегія не лише може точно ловити сигнали на зниження, але й швидко знаходити можливості для вторинного шортингу після кожного підвищення цін, що більше підходить для трейдерів, які шукають ефективні моменти для торгівлі.
Чотири, вихідний код індикатора
// Умови застосування стратегії: ведення шортити
// Принцип стратегії: шукати точки, де ціна коригується після різкого зростання обсягу, автоматично виконувати відкриття шортити.
// Рекомендуємий період виконання: 5м / 15м / 30м
// Зверніть увагу: стратегія виконує лише шортити, необхідно встановити тейк-профіт і стоп-лосс, рекомендується тейк-профіт 2%, стоп-лосс 1%, самостійно налаштуйте в залежності від ситуації з важелем.
//
@version=2
// обчислити максимальне значення з останніх 50 свічок
HHV = highest(high, 50)
// Обчислити найнижчу ціну з останніх 50 свічок
llv = найнижчий(low, 50)
// Обчислення довжини свічки
len= abs(high - low)
// обчислення середнього значення висоти свічки
maLen = ma(len, 50)
// Визначення нещодавнього максимуму та нещодавнього мінімуму
новийВисокий == Високий == HHV
newLow = низький == llv
// обчислити зміну ціни
ступінь = ((закриття - відкриття) / відкриття) * 100
входити в шорт (продавати, ціна='ринок', кількість=1)
П’ять, комплексний
Шортити торгова стратегія базується на концепції виявлення сигналів про відсутність підйому ринку за допомогою кількісних показників, точному визначенні потенціалу зниження ціни, що допомагає трейдерам отримати можливості для максимізації прибутку під час спаду ринку. Завдяки строгій перевірці сигналів та динамічному управлінню ризиками, стратегія не лише може ефективно уникнути ризиків, пов'язаних із короткостроковою волатильністю ринку, але й покращити ефективність використання капіталу та точність операцій.
Конкретні переваги:
Зменшення ризику покупки на піку: за допомогою глибокого аналізу ринку на високих рівнях та стадіях слабкого відновлення стратегія допомагає трейдерам уникати непотрібних сліпих угод, що суттєво знижує ризик збитків через купівлю на піку.
Підвищення ефективності шортингу: автоматизований механізм генерації кількісних сигналів може точно визначити найкращий час для шортингу, допомагаючи трейдерам вхопитися за ключові діапазони різкого падіння ринку та відкату тренду.
Зосередження на вузлах слабкого відскоку: шляхом фіксації етапів ослаблення імпульсу ринку на високих рівнях відскоку, оптимізувати торговий ритм, створити ефективний шлях для шортити прибутку, підходить для короткострокових інвесторів, що прагнуть стабільного доходу.
Ця стратегія поєднує кілька технічних індикаторів та динамічних коригуючих методів, включаючи сигнали обсягу та ціни, інструменти моніторингу виснаження відскоку, а також набір автоматизованих торгових шляхів для ринків, що падають. Стратегія має високу точність та гнучкість, що дозволяє ефективно адаптуватися до різних ринкових умов, надаючи справжні та надійні рішення для шортити для трейдерів на короткі терміни.
Приєднуйтесь до нашої спільноти, давайте обговорювати, разом ставати сильнішими!
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Кастомізовані індикатори·супер свінг-трейдинг стратегія·шортити тактика
一、супер свінг-трейдинг·шортити тактика основний принцип
У квантовій торгівлі успішні стратегії часто базуються на точному захопленні ринкових закономірностей та оптимізації співвідношення ризику та прибутку. Основний принцип супер свінг-трейдингу·шортити полягає в тому, щоб за допомогою математичного моделювання та аналізу даних захоплювати важливу енергію падіння високих цін на ринку, автоматизовано виконувати операції шортингу, зменшуючи ризики утримання позицій, одночасно підвищуючи ефективність використання капіталу. Цей метод особливо підходить для активів з високою волатильністю, дозволяючи знаходити можливості для торгівлі з високим відсотком успіху під час корекційних хвиль.
Дизайн стратегії супер свінг-трейдингу черпає натхнення з теоретичних припущень про середнє повернення та моментум-реверс, основа полягає в тому, що коли ціна високо піднімається, а потім відскакує назад, через кількісні індикатори вловлюються сигнали про виснаження ціни, і ці сигнали перетворюються на чіткі точки входу/додаткових закупок для шортити. Завдяки цьому інвестори можуть уникнути ризиків, що виникають після різкого зростання ціни, спираючись на дані для досягнення точних шортити-операцій.
З точки зору стратегічних цілей, супер-свінг-трейдинг підкреслює три основні переваги:
Знизити вартість утримання позиції:
Шортити в зоні безсилля відскоку на високих рівнях ринку, фіксуючи прибуток під час тенденції зниження цін. Свінг-трейдинг відкат часто супроводжується високими ринковими панічними настроями, за допомогою кількісного аналізу зміни цінових тенденцій та їхнього розвороту або коливань, можна точно знайти відповідні можливості для шортингу, щоб уникнути прихованого тиску витрат та ризику позицій, що виникає на великих цінових різницях.
Підвищення ефективності капіталу:
Автоматичне виявлення сигналів про відскок з недостатньою силою та уникнення частих помилок, викликаних неефективними коливаннями, шляхом встановлення кількісних умов. У порівнянні з традиційними суб'єктивними торговими методами, автоматизовані кількісні стратегії можуть глибше зрозуміти механізми ринку та закономірності свінг-трейдингу, одночасно уникаючи надмірної участі в неефективних коливальних ринках, що підвищує загальний дохід на інвестований капітал.
Точно отримати низькі точки тренду:
Відкриття шортів на піку тренду зменшує сліпе сприйняття втрат від цінових корекцій. У слабкому тренді ринок часто демонструє лінійне зниження або горизонтальну консолідацію, а кількісні стратегії виявляють слабкість відскоку цін. Суперсвінг-трейдингова стратегія допомагає інвесторам зафіксувати прибутковий простір корекції через точне моделювання даних осей, таких як амплітуда корекції, структура свічок, обсяги торгівлі тощо.
👉Переваги:
Добра нагода: поєднання ритму ринку — корекція на високих рівнях тренду зустрічає точний сигнал на шортити від кількісної моделі, що збирає можливості для торгівлі з вищим відсотком виграшу.
Добре управління ризиками: починаючи з верхнього цінового діапазону, можна швидко уникнути збитків після стабілізації ціни, а завдяки кількісному регулюванню точно визначити час для торгівлі, використовуючи хеджингові стратегії для ефективного зменшення навантаження на використання капіталу.
Ця стратегія базується на наступних ключових кількісних показниках, які допомагають реалізувати захоплення сигналів та операційні рішення:
Використовуючи історичні дані про ціни, обчисліть екстремуми та середнє значення діапазону, щоб визначити ціновий діапазон, в якому знаходиться поточний свінг-трейдинг.
Відносне положення високих і низьких точок може вказувати на те, чи знаходиться ринок у стані перекупленості чи перепроданості, що надає довідкову основу для подальших оцінок.
2）Зростання та падіння свічок K:
Шляхом обчислення амплітуди цін однієї або кількох свічок, вловлюється інтенсивність коливань ринку, щоб виявити можливі сигнали про зміну тренду.
Значне збільшення амплітуди часто означає посилення розбіжностей між бичачими та ведмежими настроями, і в цей момент є ключовим часом для втручання в стратегію.
3）Рівень низького обсягу торгівлі:
Комбінація обсягу та ціни є важливим засобом підвищення ефективності стратегії. Аномальне збільшення або зменшення обсягу торгівлі часто вказує на те, що ринок наближається до ключової точки зміни.
Встановіть нижню межу обсягу торгів як орієнтир, щоб додатково фільтрувати шумові сигнали та точно визначити точки покупки на відскок "супер-рівня".
Ця стратегія ґрунтується на статистичному логічному аналізі, що виявляє, що коли ціна досягає пікового значення в ключовій зоні тиску, якщо разом з цим відбувається значна зміна обсягу торгів, це зазвичай сигналізує про вихід капіталу в короткому або середньому циклі. Така поведінка ринку проявляється як характеристика "виснаження сили биків":
З огляду на поступове вичерпання купівельних ордерів, ринок відчуває брак активності, а капітал поступово повертається в зони з низьким ризиком, що часто призводить до швидкого розвороту цін. На основі цієї логіки стратегія може вловлювати можливості для шортити з вищим показником виграшу та кращим співвідношенням прибутку до втрат.
Завдяки ретельному налаштуванню кількісних умов, супер рівневий трекінг шортити спирається на високоточні показники, автоматично відбираючи "відносно високі позиції з відсутністю сили" як основні операційні сигнали. Якщо поєднати це з налаштуванням точки прибутку, стратегія може мати надзвичайну адаптивність у різних коливних ринках.
Позбавтеся емоційної торгівлі: точні шортингові сигнали, згенеровані кількісними показниками, дозволяють ухвалювати торгові рішення без суб'єктивного емоційного втручання, уникаючи того, щоб інвестори зазнавали збитків через переслідування зростання цін або сліпе входження в позицію.
Відповідь на складні ринки: в умовах ринкового середовища з коливаннями або незрозумілими тенденціями, ця стратегія спирається на сигнали свінг-трейдингу "високих рівнів слабкості", щоб зловити можливості короткочасного зниження або реверсії тенденції.
Зниження торгових витрат: поєднання обсягу та ціни в дизайні індикаторів дозволяє стратегії ефективно фільтрувати низькоякісні сигнали на високих рівнях, коли ринок не може відновитися, уникаючи частих спроб шортити під час коливань, що знижує частоту операцій, оптимізує торгові витрати та підвищує загальну ефективність прибутку.
Два, супер свінг-трейдинг · шортити стратегія сигналів ефекту
Графік OKX-ETHUSDT постійного контракту 30-хвилинний період
Сигнальні моменти: в умовах коливального ринку кожен раз, коли досягається максимум, генерується сигнал на продаж.
Графік OKX-BTCUSDT постійного контракту, 30-хвилинний період
Сигнальні моменти: у спадному тренді кожен відскік від верхньої точки генерує сигнал на продаж.
Три, супер свінг-трейдинг · шортити стратегію вибору монет
Графік Виконати налаштування вибору монети
Результат вибору монети
Якісний результат 1: OKX-LAUNCHCOINUSDT永续合约, після появи сигналу на продаж, всі показали певний рівень зниження
Якісний результат 2: OKX-NEIROETHUSDT безстроковий контракт, з'явився сигнал на продаж, всі вийшли на значне падіння.
Якісний результат 3: OKX-MAGICUSDT безстроковий контракт, кожен раз, коли відбувається падіння, точні сигнали на продаж з'являються на максимумах відскоку.
👉Загальний підсумок:
З огляду на динаміку OKX-LAUNCHCOINUSDT та OKX-NEIROETHUSDT, стратегія може стабільно визначати сигнали на коротких періодах, супроводжуючи значним зниженням цін, що підходить для інвесторів, які віддають перевагу свінг-трейдингу. Щодо продуктивності OKX-MAGICUSDT, стратегія не лише може точно ловити сигнали на зниження, але й швидко знаходити можливості для вторинного шортингу після кожного підвищення цін, що більше підходить для трейдерів, які шукають ефективні моменти для торгівлі.
Чотири, вихідний код індикатора
// Умови застосування стратегії: ведення шортити
// Принцип стратегії: шукати точки, де ціна коригується після різкого зростання обсягу, автоматично виконувати відкриття шортити.
// Рекомендуємий період виконання: 5м / 15м / 30м
// Зверніть увагу: стратегія виконує лише шортити, необхідно встановити тейк-профіт і стоп-лосс, рекомендується тейк-профіт 2%, стоп-лосс 1%, самостійно налаштуйте в залежності від ситуації з важелем.
//
@version=2
// обчислити максимальне значення з останніх 50 свічок
HHV = highest(high, 50)
// Обчислити найнижчу ціну з останніх 50 свічок
llv = найнижчий(low, 50)
// Обчислення довжини свічки
len= abs(high - low)
// обчислення середнього значення висоти свічки
maLen = ma(len, 50)
// Визначення нещодавнього максимуму та нещодавнього мінімуму
новийВисокий == Високий == HHV
newLow = низький == llv
// обчислити зміну ціни
ступінь = ((закриття - відкриття) / відкриття) * 100
// Обчислення змін
зміна = закриття - відкриття
// Визначення умов
lenLimit = len > maLen
newHighEnd = ((newHigh[1] && !newHigh) || newHigh) && змінити < 0 && lenLimit
newLowEnd = ((newLow[1] && !newLow) || newLow) && змінити > 0 && lenLimit
Градус Threhold = 0,2
maVol = ma(обсяг, 120)
volumeCondition = обсяг > maVol
volUp = volumeCondition && ступінь >= градусThrehold
volDown = volumeCondition && ступінь <= -degreeThrehold
сигнал = 0
Якщо (volUp && (newLowEnd || newLowEnd[1] || newLowEnd[2] || newLowEnd[3] || newLowEnd[4]) && (signal[1] != 1 && signal[2] != 1 && signal[3] != 1 && signal[4] != 1)) {
сигнал := 1
} інакше, якщо (volDown && (newHighEnd || newHighEnd[1] || newHighEnd[2] || newHighEnd[3] || newHighEnd[4])&& (signal[1] != -1 && signal[2] != -1 && signal[3] != -1 && signal[4] != -1)) {
сигнал := -1
} else {
сигнал := 0
}
buy = сигнал == 1
продати = сигнал == -1
// Створіть відповідні умови сповіщення для використання у вікні додавання сповіщень
alertcondition(sell, title='Сигнал на продаж', direction="sell")
// Малюємо сигнал на графіку
plotText(sell, title='Продати', text='Продати', color='червоний', refSeries=high, placement='top')
// Спотова купівля або відкриття довгої позиції
входити в шорт (продавати, ціна='ринок', кількість=1)
П’ять, комплексний
Шортити торгова стратегія базується на концепції виявлення сигналів про відсутність підйому ринку за допомогою кількісних показників, точному визначенні потенціалу зниження ціни, що допомагає трейдерам отримати можливості для максимізації прибутку під час спаду ринку. Завдяки строгій перевірці сигналів та динамічному управлінню ризиками, стратегія не лише може ефективно уникнути ризиків, пов'язаних із короткостроковою волатильністю ринку, але й покращити ефективність використання капіталу та точність операцій.
Конкретні переваги:
Зменшення ризику покупки на піку: за допомогою глибокого аналізу ринку на високих рівнях та стадіях слабкого відновлення стратегія допомагає трейдерам уникати непотрібних сліпих угод, що суттєво знижує ризик збитків через купівлю на піку.
Підвищення ефективності шортингу: автоматизований механізм генерації кількісних сигналів може точно визначити найкращий час для шортингу, допомагаючи трейдерам вхопитися за ключові діапазони різкого падіння ринку та відкату тренду.
Зосередження на вузлах слабкого відскоку: шляхом фіксації етапів ослаблення імпульсу ринку на високих рівнях відскоку, оптимізувати торговий ритм, створити ефективний шлях для шортити прибутку, підходить для короткострокових інвесторів, що прагнуть стабільного доходу.
Ця стратегія поєднує кілька технічних індикаторів та динамічних коригуючих методів, включаючи сигнали обсягу та ціни, інструменти моніторингу виснаження відскоку, а також набір автоматизованих торгових шляхів для ринків, що падають. Стратегія має високу точність та гнучкість, що дозволяє ефективно адаптуватися до різних ринкових умов, надаючи справжні та надійні рішення для шортити для трейдерів на короткі терміни.
Приєднуйтесь до нашої спільноти, давайте обговорювати, разом ставати сильнішими!
Офіційна спільнота в Telegram:
Китайська https:// AiCoin
Груповий чат - Група збагачення: